Сравнение SIBN vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SIBN — P/E 9.46 vs 16.30 у YAKG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SIBN: 0.64 vs 3.42 у YAKG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SIBN — 0.76, у YAKG — 1.85. SIBN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SIBN — 3.34, у YAKG — 9.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YAKG — 11.35%, у SIBN — 8.14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YAKG удерживает чистую маржу на уровне 20.98%, опережая SIBN (7.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SIBN — 1.05, у YAKG — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SIBN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.46 | 16.30 | |
| P/B | 0.76 | 1.85 | |
| P/S | 0.64 | 3.42 | |
| PEG | 0.62 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 3.34 | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.14% | 11.35% | |
| ROA | 3.97% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 79.56% | 60.18% | |
| Операц. маржа | 11.90% | 37.31% | |
| Чистая маржа | 7.10% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 0.48 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.63% | — | |
| Коэфф. выплат | 52.48% | 15.70% | |
| EPS | $51.85 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $646.71 | $23.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YAKG сильнее: 43/100 против 33/100 у SIBN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SIBN составляет 43.4 (нейтральная зона), у YAKG — 26.8 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: SIBN на -3.0%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SIBN выше SMA 200 (+1.6%), YAKG — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу SIBN. ADX: SIBN — 20.4 (слабый тренд), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YAKG менее волатилен — бета 0.48 против 0.57 у SIBN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SIBN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.37 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 49.30 | 12.50 | |
| CCI (20) | -32.42 | -111.29 | |
| MFI | 33.14 | 17.60 | |
| Williams %R | -50.70 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 4.85 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.43 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.67% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.05% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.62% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 100.07 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.48 | |
| ATR % | 2.11% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -0.45 | |
| RS Rating | 61.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -13.12 | -30.11 | |
| BB ширина | 4.67 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SIBN — 3,61 трлн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YAKG: +11.20% г/г vs +1.87%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SIBN — 256,25 млрд ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. SIBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SIBN — 21,83 млрд ₽, YAKG — 996 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SIBN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,61 трлн ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.87% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 256,25 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.67% | +6.06% | |
| EPS (TTM) | $51.85 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 621,15 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 21,83 млрд ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SIBN обеспечивает 8.63% годовой доходности, YAKG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: SIBN — 18 лет, YAKG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SIBN — 52.48%, YAKG — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SIBN | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $44.51 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 52.48% | 15.70% | |
| Лет выплат | 18.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.39% | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SIBN приходится на ноябре (+4.16%), а YAKG — на сентябре (+22.55%). Наименее удачные месяцы: SIBN — февраль (-1.68%), YAKG — май (-5.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +32.26% против +10.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Газпром нефть или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — SIBN или YAKG?
Какие дивиденды у Газпром нефть и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Газпром нефть или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — SIBN или YAKG?
Какая акция лучше по технике — SIBN или YAKG?
Что лучше купить — SIBN или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией