Сравнение SIBN vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VJGZ имеет отрицательный P/E (-10.46), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SIBN прибылен с P/E 9.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) VJGZ дешевле: 0.54 против 0.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SIBN оценён ниже: 3.34 vs 105.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VJGZ работает в убыток — ROE -5.17%, тогда как SIBN показывает рентабельность 8.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZ (-6.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SIBN — 1.05, VJGZ — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SIBN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.46 | -10.46 | |
| P/B | 0.76 | 0.54 | |
| P/S | 0.64 | 0.73 | |
| PEG | 0.62 | — | |
| EV/EBITDA | 3.34 | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.14% | -5.17% | |
| ROA | 3.97% | -3.33% | |
| Валовая маржа | 79.56% | — | |
| Операц. маржа | 11.90% | 2.48% | |
| Чистая маржа | 7.10% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.48 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.63% | — | |
| Коэфф. выплат | 52.48% | — | |
| EPS | $51.85 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $646.71 | $3592.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VJGZ сильнее: 41/100 против 33/100 у SIBN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SIBN составляет 43.4 (нейтральная зона), у VJGZ — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SIBN на -3.0%, VJGZ на -20.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SIBN — 20.4 (слабый тренд), VJGZ — 19.7 (нет тренда). VJGZ менее волатилен — бета 0.42 против 0.57 у SIBN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SIBN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.37 | 42.62 | |
| Stochastic %K | 49.30 | 41.26 | |
| CCI (20) | -32.42 | -66.19 | |
| MFI | 33.14 | 56.75 | |
| Williams %R | -50.70 | -58.74 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -25.85 | |
| Momentum (10) | 4.85 | 185.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.43 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.67% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.05% | -20.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.62% | +20.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 100.07 | 82.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.42 | |
| ATR % | 2.11% | 12.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | 0.84 | |
| RS Rating | 61.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -13.12 | -42.45 | |
| BB ширина | 4.67 | 52.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SIBN — 3,61 трлн ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SIBN: +1.87% г/г vs -3.72%. VJGZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. VJGZ убыточен (чистая прибыль -4,45 млрд ₽), тогда как SIBN генерирует прибыль (256,25 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SIBN генерирует 21,83 млрд ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SIBN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,61 трлн ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.87% | -3.72% | |
| Чистая прибыль | 256,25 млрд ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.67% | — | — |
| EPS (TTM) | $51.85 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 621,15 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 21,83 млрд ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
SIBN выплачивает дивиденды с доходностью 8.63% годовых, тогда как VJGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SIBN выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SIBN | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $44.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 52.48% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.39% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SIBN приходится на ноябре (+4.16%), а VJGZ — на январе (+26.38%). Слабые месяцы: для SIBN — февраль (-1.68%), для VJGZ — октябрь (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZ: +49.86% против +10.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Газпром нефть или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — SIBN или VJGZ?
Какие дивиденды у Газпром нефть и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Газпром нефть или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — SIBN или VJGZ?
Что лучше купить — SIBN или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией