Сравнение SIBN vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у UKUZ отрицательный (-1.10) — компания генерирует убытки. SIBN прибылен, P/E составляет 9.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SIBN оценён ниже: 0.64 против 1.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.50% против 8.14% у SIBN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SIBN — 1.05, UKUZ — -1.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SIBN | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.46 | -1.10 | |
| P/B | 0.76 | -0.30 | |
| P/S | 0.64 | 1.23 | |
| PEG | 0.62 | — | |
| EV/EBITDA | 3.34 | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.14% | 27.50% | |
| ROA | 3.97% | -43.26% | |
| Валовая маржа | 79.56% | 1.54% | |
| Операц. маржа | 11.90% | -81.66% | |
| Чистая маржа | 7.10% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 0.48 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.63% | — | |
| Коэфф. выплат | 52.48% | — | |
| EPS | $51.85 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $646.71 | $-2858.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: SIBN — 43.4, UKUZ — 38.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SIBN на -3.0%, UKUZ на -10.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SIBN выше SMA 200 (+1.6%), UKUZ — ниже (-19.4%). Долгосрочный тренд в пользу SIBN. Сила тренда по ADX: SIBN — 20.4 (слабый тренд), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета UKUZ — 0.26, SIBN — 0.57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UKUZ составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SIBN | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.37 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 49.30 | 6.00 | |
| CCI (20) | -32.42 | -116.63 | |
| MFI | 33.14 | 62.09 | |
| Williams %R | -50.70 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | 3.81 | |
| Momentum (10) | 4.85 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.43 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.67% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.05% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.62% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 100.07 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.26 | |
| ATR % | 2.11% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -1.27 | |
| RS Rating | 61.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -13.12 | -32.63 | |
| BB ширина | 4.67 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SIBN генерирует 3,61 трлн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SIBN — +1.87%, UKUZ — -24.17%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млрд ₽), тогда как SIBN генерирует прибыль (256,25 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SIBN генерирует 21,83 млрд ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SIBN | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,61 трлн ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.87% | -24.17% | |
| Чистая прибыль | 256,25 млрд ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.67% | — | — |
| EPS (TTM) | $51.85 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | 621,15 млрд ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 21,83 млрд ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
SIBN выплачивает дивиденды с доходностью 8.63% годовых, тогда как UKUZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SIBN платит дивиденды 18 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SIBN | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $44.51 | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | 52.48% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.39% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SIBN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.16%), UKUZ — в октябре (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SIBN — февраль (-1.68%), для UKUZ — май (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SIBN: +10.77% против +6.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Газпром нефть или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — SIBN или UKUZ?
Какие дивиденды у Газпром нефть и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — Газпром нефть или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — SIBN или UKUZ?
Что лучше купить — SIBN или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией