ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SIBN vs TATNP

Тикер 1
Тикер 2
SIBN18
23TATNP
SIBN против TATNP — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. TATNP торгуется с P/E 8,41, тогда как SIBN — с P/E 9,16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. TATNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,48% против 7,91% у SIBN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TATNP — 8,36%, SIBN — 7,20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность SIBN составляет 9,66%, у TATNP — 6,61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
SIBN
Газпрнефть
SIBNRU
₽503,65
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank5.8
Стоимость
5.5
Качество
6.3
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0
TATNP
Татнефть привилегированные
TATNPRU
₽553,90
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank6.2
Стоимость
4.7
Качество
8.0
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
—

Динамика цен

SIBNTATNP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TATNP — P/E 8,41 vs 9,16 у SIBN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) SIBN дешевле: 0,72 против 1,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SIBN оценён ниже: 3,28 vs 4,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TATNP составляет 11,48%, что превышает показатель SIBN (7,91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TATNP впереди: 8,36% против 7,20% у SIBN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SIBN — 1,09, TATNP — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SIBNTATNP
ПоказательSIBNTATNPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9,168,41
P/B0,721,01
P/S0,640,73
PEG-0,700,88
EV/EBITDA3,284,63
Рентабельность
ROE7,91%11,48%
ROA3,79%7,13%
Валовая маржа——
Операц. маржа13,14%13,99%
Чистая маржа7,20%8,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,090,61
Текущая ликв.0,520,91
Быстрая ликв.0,310,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,66%6,61%
Коэфф. выплат53,52%63,22%
EPS$52,52$68,19
Балансовая стоим.$646,71$568,48

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: SIBN — 66,1, TATNP — 67,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SIBN на 8,6%, TATNP на 11,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TATNP выше SMA 200 (+1,1%), SIBN — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу TATNP. Сила тренда по ADX: SIBN — 35,2 (выраженный тренд), TATNP — 22,3 (слабый тренд). Волатильность: бета SIBN — 0,78, TATNP — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SIBN составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SIBNTATNP
Общая оценка
73
76
Осцилляторы
59
59
Тренд
65
69
Объём
69
75
Волатильность
50
45
ИндикаторSIBNTATNPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,0667,53
Stochastic %K89,9999,19
CCI (20)110,62128,57
MFI78,7187,86
Williams %R-10,01-0,81
MACD гистограмма8,518,74
Momentum (10)58,3569,00
Тренд
ADX35,2122,34
Цена vs EMA 9+4,26%+5,76%
Цена vs EMA 20+8,19%+9,88%
Цена vs SMA 50+8,64%+10,96%
Цена vs SMA 200-1,04%+1,12%
Объём
CMF0,130,29
Volume Ratio65,3773,93
Волатильность и статистика
Beta0,781,26
ATR %4,05%3,96%
Sharpe (1г)-0,46-0,60
RS Rating68,0049,00
52w от хая-17,29-21,46
BB ширина33,5732,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SIBN генерирует 3,61 трлн ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TATNP — -10,50%, SIBN — -12,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SIBN — 256,25 млрд ₽, TATNP — 152,05 млн ₽. SIBN генерирует больше чистой прибыли. FCF: SIBN генерирует 21,83 млрд ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSIBNTATNPЛидер
Выручка3,61 трлн ₽1,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-12.00%-10.50%
Чистая прибыль256,25 млрд ₽152,05 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-48.80%-50.80%
EPS (TTM)$51,85$68,19
Операц. Cash Flow621,15 млрд ₽261,80 млн ₽
Free Cash Flow21,83 млрд ₽125,89 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: SIBN платит 9,66%, TATNP — 6,61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SIBN платит дивиденды 19 лет подряд, TATNP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SIBN — 53,52%, TATNP — 63,22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSIBNTATNPЛидер
Див. доходность9,66%6,61%
Годовые дивиденды$28,11$19,74
Коэфф. выплат53,52%63,22%
Лет выплат1919
CAGR дивидендов (5л)-10,88%-7,29%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SIBN показывает лучшую доходность в ноябре (+3,55%). Для TATNP сезонные данные отсутствуют.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SIBN
+0,3
-2,5
-1,7
+1,4
+0,9
+0,7
+0,6
+2,5
+2,2
+1,9
+3,5
+0,8
TATNP
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Газпрнефть или Татнефть привилегированные?
Мультипликатор P/E у Татнефть привилегированные ниже (8,41 vs 9,16), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SIBN или TATNP?
ROE SIBN — 7,91%, TATNP — 11,48%. TATNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Газпрнефть и Татнефть привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SIBN — 9,66%, TATNP — 6,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Газпрнефть или Татнефть привилегированные?
По объёму выручки: SIBN — 3,61 трлн ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SIBN или TATNP?
Чистая маржа SIBN — 7,20%, TATNP — 8,36%. TATNP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SIBN или TATNP?
Технический скоринг: SIBN — 73/100, TATNP — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SIBN или TATNP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик SIBN выигрывает 18, TATNP — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией