Сравнение SIBN vs SNGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNGSP торгуется с P/E 1.05, тогда как SIBN — с P/E 9.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGSP дешевле: 0.20 против 0.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNGSP оценён ниже: 0.84 vs 3.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNGSP составляет 18.66%, что превышает показатель SIBN (8.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGSP впереди: 58.88% против 7.10% у SIBN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SIBN — 1.05, SNGSP — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SIBN | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.46 | 1.05 | |
| P/B | 0.76 | 0.20 | |
| P/S | 0.64 | 0.62 | |
| PEG | 0.62 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 3.34 | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.14% | 18.66% | |
| ROA | 3.97% | 16.44% | |
| Валовая маржа | 79.56% | — | |
| Операц. маржа | 11.90% | 23.78% | |
| Чистая маржа | 7.10% | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 0.48 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.63% | 16.19% | |
| Коэфф. выплат | 52.48% | 2.79% | |
| EPS | $51.85 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $646.71 | $163.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SIBN сильнее: 33/100 против 23/100 у SNGSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SIBN составляет 43.4 (нейтральная зона), у SNGSP — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SIBN на -3.0%, SNGSP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SIBN выше SMA 200 (+1.6%), SNGSP — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу SIBN. Сила тренда по ADX: SIBN — 20.4 (слабый тренд), SNGSP — 16.5 (нет тренда). SIBN менее волатилен — бета 0.57 против 0.58 у SNGSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SIBN | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.37 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 49.30 | 42.05 | |
| CCI (20) | -32.42 | -97.79 | |
| MFI | 33.14 | 33.67 | |
| Williams %R | -50.70 | -57.95 | |
| MACD гистограмма | 0.69 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 4.85 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.43 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.67% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.05% | -5.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.62% | -1.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 100.07 | 85.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.58 | |
| ATR % | 2.11% | 2.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -0.47 | |
| RS Rating | 61.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -13.12 | -19.66 | |
| BB ширина | 4.67 | 9.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SIBN — 3,61 трлн ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNGSP: +27.82% г/г vs +1.87%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SIBN — 256,25 млрд ₽, SNGSP — 1,32 млрд ₽. SIBN генерирует больше чистой прибыли. FCF: SIBN генерирует 21,83 млрд ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SIBN | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,61 трлн ₽ | 2,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.87% | +27.82% | |
| Чистая прибыль | 256,25 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.67% | +21.18% | |
| EPS (TTM) | $51.85 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | 621,15 млрд ₽ | 595,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 21,83 млрд ₽ | 330,14 млн ₽ |
Дивиденды
SIBN и SNGSP — дивидендные акции. Доходность: SIBN — 8.63%, SNGSP — 16.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SIBN платит дивиденды 18 лет подряд, SNGSP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SIBN — 52.48%, SNGSP — 2.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SIBN | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.63% | 16.19% | |
| Годовые дивиденды | $44.51 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | 52.48% | 2.79% | |
| Лет выплат | 18.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.39% | -33.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SIBN приходится на ноябре (+4.16%), а SNGSP — на декабре (+3.97%). Слабые месяцы: для SIBN — февраль (-1.68%), для SNGSP — июль (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SIBN: +10.77% против +3.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Газпром нефть или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — SIBN или SNGSP?
Какие дивиденды у Газпром нефть и Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Газпром нефть или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — SIBN или SNGSP?
Какая акция лучше по технике — SIBN или SNGSP?
Что лучше купить — SIBN или SNGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией