Сравнение SHW vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WLK отрицательный (-6.92) — компания генерирует убытки. SHW прибылен, P/E составляет 29.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WLK оценён ниже: 1.03 против 3.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WLK — 1.33, у SHW — 17.06. ROE WLK отрицательный (-17.68%), что говорит об убыточности. SHW генерирует прибыль с ROE 58.23%. По этому критерию преимущество однозначно. WLK убыточен — чистая маржа -14.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка SHW значительно выше: D/E 3.11 vs 0.75 у WLK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SHW | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.09 | -6.92 | |
| P/B | 17.06 | 1.33 | |
| P/S | 3.17 | 1.03 | |
| PEG | -18.32 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 20.00 | -43.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 58.23% | -17.68% | |
| ROA | 9.85% | -8.31% | |
| Валовая маржа | 49.12% | 1.27% | |
| Операц. маржа | 16.13% | -15.49% | |
| Чистая маржа | 10.86% | -14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.11 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 30.26% | -16.62% | |
| EPS | $10.58 | $-12.79 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $70.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WLK: скоринг 30/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SHW — 44.4, WLK — 29.5. SHW в зоне нейтральная зона, а WLK — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: SHW на -3.5%, WLK на -19.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SHW — 22.6 (слабый тренд), WLK — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SHW — 0.86, WLK — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHW | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.36 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 43.32 | 4.15 | |
| CCI (20) | -64.86 | -96.76 | |
| MFI | 39.88 | 19.04 | |
| Williams %R | -56.68 | -95.85 | |
| MACD гистограмма | -0.64 | -1.21 | |
| Momentum (10) | -10.87 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.57 | 35.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.31% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -19.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.83% | -0.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 118.20 | 65.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.98 | |
| ATR % | 2.97% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.60 | 0.51 | |
| RS Rating | 24.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -18.52 | -29.08 | |
| BB ширина | 12.94 | 39.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SHW генерирует 23,57 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SHW зарабатывает 2,57 млрд $, а WLK фиксирует убыток (-1,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SHW — 2,65 млрд $, WLK — -530 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHW | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,57 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,57 млрд $ | -1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.38 | $-11.73 | |
| Операц. Cash Flow | 3,45 млрд $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,65 млрд $ | -530 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: SHW платит 1.03%, WLK — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SHW — 13 лет, WLK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | SHW | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $1.60 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 30.26% | -16.62% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -13.48% | -1.38% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SHW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.00%), WLK — в ноябре (+4.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SHW — сентябрь (-2.06%), WLK — октябрь (-2.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHW: +14.34% против +9.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Sherwin-Williams Company или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — SHW или WLK?
Какие дивиденды у The Sherwin-Williams Company и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Sherwin-Williams Company или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — SHW или WLK?
Что лучше купить — SHW или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией