Сравнение SHOP vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, YOU выглядит привлекательнее: 36.43 против 102.75. Премия к оценке SHOP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 11.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHOP дешевле: 10.91 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 84.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель SHOP (10.52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YOU впереди: 17.92% против 10.77% у SHOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOP — 0.01, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SHOP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 102.75 | 36.43 | |
| P/B | 10.91 | 33.19 | |
| P/S | 11.02 | 6.62 | |
| PEG | -6.07 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 84.38 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.52% | 106.71% | |
| ROA | 9.40% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 47.97% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 13.32% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 10.77% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.20 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 6.20 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $1.02 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $9.62 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHOP — 43.1 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YOU торгуется выше SMA 50 (17.1%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+56.3%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: SHOP — 22.8 (слабый тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). По бете YOU стабильнее (1.06 vs 2.33). Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.13 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 30.69 | 97.62 | |
| CCI (20) | -45.13 | 164.40 | |
| MFI | 43.43 | 85.78 | |
| Williams %R | -69.31 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -6.88 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.80 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.37% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.52% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 50.36 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.33 | 1.06 | |
| ATR % | 5.57% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 1.71 | |
| RS Rating | 32.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -42.44 | -0.34 | |
| BB ширина | 38.79 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHOP — 11,56 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SHOP — 1,23 млрд $, YOU — 109,17 млн $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHOP генерирует 2,01 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHOP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,56 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,23 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,03 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, SHOP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как SHOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHOP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHOP — ноябре (+14.58%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SHOP — сентябрь (-3.03%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOP или YOU?
Какие дивиденды у Shopify Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — SHOP или YOU?
Какая акция лучше по технике — SHOP или YOU?
Что лучше купить — SHOP или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией