Сравнение SHOP vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, YOU выглядит привлекательнее: 35,11 против 98,95. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 5,33 против 14,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHOP дешевле: 15,06 против 25,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала YOU составляет 82,40%, что превышает показатель SHOP (15,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YOU впереди: 14,78% против 14,53% у SHOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOP — 0,01, YOU — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SHOP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 98,95 | 35,11 | |
| P/B | 15,06 | 25,89 | |
| P/S | 14,42 | 5,33 | |
| PEG | -5,60 | -1,78 | |
| EV/EBITDA | -365,80 | 17,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | 82,40% | |
| ROA | 13,32% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 47,77% | 90,02% | |
| Операц. маржа | 13,90% | 25,13% | |
| Чистая маржа | 14,53% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 5,35 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 5,35 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,41% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | $1,49 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $9,79 | $2,41 | |
Технический анализ
SHOP набирает 64 из 100 по техническому скорингу, YOU — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHOP — 69,4 (нейтральная зона), YOU — 44,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHOP выше на 24,6%, YOU — ниже на -2,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SHOP — 19,9 (нет тренда), YOU — 15,4 (нет тренда). По бете YOU стабильнее (0,75 vs 1,99). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,37 | 44,92 | |
| Stochastic %K | 85,00 | 10,01 | |
| CCI (20) | 254,93 | -46,35 | |
| MFI | 57,24 | 60,56 | |
| Williams %R | -15,00 | -89,99 | |
| MACD гистограмма | 1,99 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 35,44 | 1,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,94 | 15,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +13,07% | -3,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,47% | -3,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,58% | -2,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,58% | +17,53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 161,31 | 140,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,99 | 0,75 | |
| ATR % | 5,35% | 6,63% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | 1,00 | |
| RS Rating | 56,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -19,07 | -23,18 | |
| BB ширина | 26,93 | 12,97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHOP — 11,56 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SHOP растёт быстрее по выручке: +30,10% год к году против +16,90% у YOU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SHOP — 1,23 млрд $, YOU — 109,17 млн $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHOP генерирует 2,01 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHOP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,56 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.10% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | 1,23 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -39.00% | -35.70% | |
| EPS (TTM) | $0,95 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,03 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,41% годовой доходности, SHOP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как SHOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHOP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,41% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHOP — ноябре (+14,58%), для YOU — феврале (+9,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SHOP — сентябрь (-3,03%), для YOU — январь (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +45,15% против +14,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOP или YOU?
Какие дивиденды у Shopify Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — SHOP или YOU?
Какая акция лучше по технике — SHOP или YOU?
Что лучше купить — SHOP или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией