ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SHOP vs XYZ

Тикер 1
Тикер 2
SHOP24
16XYZ
SHOP против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SHOP крупнее в 4,3× (201,23 млрд $ vs 47,14 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SHOP выглядит привлекательнее: 101,72 против 138,60. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала SHOP составляет 15,06%, что превышает показатель XYZ (1,62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHOP впереди: 14,53% против 1,43% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHOP набирает 60 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:16 в пользу SHOP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
SHOP
Shopify Inc.
SHOPNASDAQ
$155,07+$3,50 (+2,31%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 201,23 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.3
Качество
7.3
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
XYZ
Block, Inc.
XYZNYSE
$79,20+$0,20 (+0,25%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 47,14 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
5.9
Качество
5.9
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

SHOPXYZ

Фундаментальный анализ

SHOP торгуется с P/E 101,72, тогда как XYZ — с P/E 138,60. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1,88 против 14,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 2,15 против 15,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SHOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,06% против 1,62% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SHOP — 14,53%, XYZ — 1,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOP — 0,01, XYZ — 0,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SHOPXYZ
ПоказательSHOPXYZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E101,72138,60
P/B15,482,15
P/S14,821,88
PEG-5,75-1,57
EV/EBITDA-376,1239,51
Рентабельность
ROE15,06%1,62%
ROA13,32%0,91%
Валовая маржа47,77%46,36%
Операц. маржа13,90%10,15%
Чистая маржа14,53%1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,30
Текущая ликв.5,352,21
Быстрая ликв.5,352,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,49$0,60
Балансовая стоим.$9,79$36,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHOP: скоринг 60/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SHOP — 71,3, XYZ — 48,7. SHOP в зоне зона перекупленности, а XYZ — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: SHOP на 27,1%, XYZ на 3,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SHOP — 21,8 (слабый тренд), XYZ — 23,2 (слабый тренд). Волатильность: бета XYZ — 1,88, SHOP — 1,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SHOPXYZ
Общая оценка
60
52
Осцилляторы
56
52
Тренд
71
56
Объём
44
50
Волатильность
40
45
ИндикаторSHOPXYZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71,3148,70
Stochastic %K94,6529,84
CCI (20)217,81-62,34
MFI58,8453,31
Williams %R-5,35-70,16
MACD гистограмма2,79-0,34
Momentum (10)37,821,85
Тренд
ADX21,8323,24
Цена vs EMA 9+12,58%-2,59%
Цена vs EMA 20+18,42%-1,57%
Цена vs SMA 50+27,10%+3,07%
Цена vs SMA 200+13,69%+15,55%
Объём
CMF-0,070,01
Volume Ratio112,42124,28
Волатильность и статистика
Beta1,971,88
ATR %5,18%3,62%
Sharpe (1г)0,530,17
RS Rating58,0036,00
52w от хая-16,81-8,87
BB ширина32,3510,84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SHOP генерирует 11,56 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOP — +30,10%, XYZ — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SHOP — 1,23 млрд $, XYZ — 1,31 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHOP генерирует 2,01 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSHOPXYZЛидер
Выручка11,56 млрд $24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+30.10%+0.30%
Чистая прибыль1,23 млрд $1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)-39.00%-54.90%
EPS (TTM)$0,95$2,13
Операц. Cash Flow2,03 млрд $2,58 млрд $
Free Cash Flow2,01 млрд $2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательSHOPXYZЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SHOP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,58%), XYZ — в ноябре (+12,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SHOP — сентябрь (-3,03%), для XYZ — сентябрь (-3,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +45,15% против +32,66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SHOP
+7,0
-1,7
+1,5
+6,2
+6,0
+4,8
+3,0
+7,7
-3,0
-1,2
+14,6
+0,2
XYZ
+3,2
+4,8
-1,0
+2,7
+0,6
+4,4
+9,7
+2,2
-3,9
+1,0
+12,6
-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или Block, Inc.?
Мультипликатор P/E у Shopify Inc. ниже (101,72 vs 138,60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SHOP или XYZ?
ROE SHOP — 15,06%, XYZ — 1,62%. SHOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Shopify Inc. и Block, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или Block, Inc.?
По объёму выручки: SHOP — 11,56 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SHOP или XYZ?
Чистая маржа SHOP — 14,53%, XYZ — 1,43%. SHOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SHOP или XYZ?
Технический скоринг: SHOP — 60/100, XYZ — 52/100. SHOP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SHOP или XYZ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик SHOP выигрывает 24, XYZ — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией