Сравнение SHOP vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SHOP с P/E 102.75 (у WK — 194.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 11.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SHOP — 84.38, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. SHOP генерирует прибыль с ROE 10.52%. По этому критерию преимущество однозначно. SHOP удерживает чистую маржу на уровне 10.77%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHOP — 0.01, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SHOP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 102.75 | 194.56 | |
| P/B | 10.91 | -218.97 | |
| P/S | 11.02 | 2.94 | |
| PEG | -6.07 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 84.38 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.52% | -46.74% | |
| ROA | 9.40% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 47.97% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 13.32% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 10.77% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 6.20 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 6.20 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.02 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $9.62 | $-0.22 | |
Технический анализ
WK набирает 36 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHOP — 43.1 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SHOP на -10.4%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SHOP — 22.8 (слабый тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0.07 vs 2.33). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.13 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 30.69 | 48.87 | |
| CCI (20) | -45.13 | -40.56 | |
| MFI | 43.43 | 46.78 | |
| Williams %R | -69.31 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -6.88 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.80 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.37% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.52% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 50.36 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.33 | 0.07 | |
| ATR % | 5.57% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.49 | |
| RS Rating | 32.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -42.44 | -48.48 | |
| BB ширина | 38.79 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHOP — 11,56 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SHOP зарабатывает 1,23 млрд $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SHOP — 2,01 млрд $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHOP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,56 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,23 млрд $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,03 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SHOP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHOP — ноябре (+14.58%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SHOP — сентябрь (-3.03%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOP или WK?
Какие дивиденды у Shopify Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — SHOP или WK?
Какая акция лучше по технике — SHOP или WK?
Что лучше купить — SHOP или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией