Сравнение SHOP vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WK с P/E 83,19 (у SHOP — 102,42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 3,89 против 14,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. SHOP генерирует прибыль с ROE 15,06%. По этому критерию преимущество однозначно. SHOP удерживает чистую маржу на уровне 14,53%, опережая WK (4,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHOP — 0,01, у WK — -8,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SHOP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 102,42 | 83,19 | |
| P/B | 15,58 | -39,58 | |
| P/S | 14,92 | 3,89 | |
| PEG | -5,79 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | -378,72 | 59,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | -123,75% | |
| ROA | 13,32% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 47,77% | 80,21% | |
| Операц. маржа | 13,90% | 3,26% | |
| Чистая маржа | 14,53% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 5,35 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 5,35 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,49 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $9,79 | -$1,74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): SHOP — 69,9 (нейтральная зона), WK — 76,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHOP и WK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26,4% и +29,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SHOP — 25,5 (выраженный тренд), WK — 28,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0,11 vs 1,98). Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,91 | 76,24 | |
| Stochastic %K | 93,25 | 97,57 | |
| CCI (20) | 150,02 | 176,43 | |
| MFI | 63,58 | 70,92 | |
| Williams %R | -6,75 | -2,43 | |
| MACD гистограмма | 3,32 | 0,96 | |
| Momentum (10) | 22,33 | 10,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,54 | 28,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,84% | +8,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,02% | +15,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,40% | +29,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,50% | +3,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 52,63 | 93,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,98 | 0,11 | |
| ATR % | 4,89% | 4,37% | |
| Sharpe (1г) | 0,18 | 0,00 | |
| RS Rating | 58,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -16,24 | -28,88 | |
| BB ширина | 40,74 | 32,62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHOP — 11,56 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SHOP растёт быстрее по выручке: +30,10% год к году против +19,70% у WK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SHOP зарабатывает 1,23 млрд $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SHOP — 2,01 млрд $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHOP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,56 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.10% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 1,23 млрд $ | -26,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -39.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,95 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,03 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SHOP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHOP — ноябре (+14,58%), для WK — ноябре (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SHOP — сентябрь (-3,03%), WK — февраль (-3,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +45,15% против +19,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOP или WK?
Какие дивиденды у Shopify Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — SHOP или WK?
Какая акция лучше по технике — SHOP или WK?
Что лучше купить — SHOP или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией