Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение SHOP vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

SHOP21

20WDAY

SHOP против WDAY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SHOP крупнее в 3,8× (205,72 млрд $ vs 54,08 млрд $). WDAY торгуется с P/E 64,11, тогда как SHOP — с P/E 106,40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала SHOP составляет 15,06%, что превышает показатель WDAY (10,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHOP впереди: 14,53% против 8,60% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WDAY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

$158,53+$8,12 (+5,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 205,72 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

2.5

Качество

7.3

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

$206,45+$31,16 (+17,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 54,08 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

4.8

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

SHOPWDAY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WDAY — P/E 64,11 vs 106,40 у SHOP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 5,49 против 15,50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 7,84 против 16,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SHOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,06% против 10,41% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SHOP — 14,53%, WDAY — 8,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOP — 0,01, WDAY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SHOPWDAY

Показатель	SHOP	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	106,40	64,11
P/B	16,19	7,84
P/S	15,50	5,49
PEG	-6,02	0,85
EV/EBITDA	-393,52	34,24
Рентабельность
ROE	15,06%	10,41%
ROA	13,32%	5,26%
Валовая маржа	47,77%	75,77%
Операц. маржа	13,90%	11,66%
Чистая маржа	14,53%	8,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,57
Текущая ликв.	5,35	1,01
Быстрая ликв.	5,35	1,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,49	$3,34
Балансовая стоим.	$9,79	$26,32

Технический анализ

Техническая картина в пользу WDAY: скоринг 77/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SHOP — 71,5, WDAY — 75,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SHOP на 29,9%, WDAY на 43,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SHOP — 28,1 (выраженный тренд), WDAY — 24,3 (слабый тренд). Волатильность: бета WDAY — 0,27, SHOP — 1,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SHOPWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SHOP	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	71,50	75,15
Stochastic %K	99,54	75,90
CCI (20)	121,82	181,43
MFI	68,04	78,89
Williams %R	-0,46	-24,10
MACD гистограмма	3,02	3,17
Momentum (10)	36,13	48,34
Тренд
ADX	28,12	24,32
Цена vs EMA 9	+8,33%	+15,09%
Цена vs EMA 20	+15,99%	+24,16%
Цена vs SMA 50	+29,85%	+43,21%
Цена vs SMA 200	+19,03%	+25,63%
Объём
CMF	-0,01	0,25
Volume Ratio	68,48	384,75
Волатильность и статистика
Beta	1,90	0,27
ATR %	4,64%	5,93%
Sharpe (1г)	0,30	0,03
RS Rating	34,00	16,00
52w от хая	-12,99	-17,37
BB ширина	45,69	48,09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SHOP генерирует 11,56 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOP — +30,10%, WDAY — +13,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SHOP — 1,23 млрд $, WDAY — 693 млн $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHOP генерирует 2,01 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SHOP	WDAY
Выручка	11,56 млрд $	9,55 млрд $
Рост выручки (г/г)	+30.10%	+13.10%
Чистая прибыль	1,23 млрд $	693 млн $
Рост прибыли (г/г)	-39.00%	+31.70%
EPS (TTM)	$0,95	$2,60
Операц. Cash Flow	2,03 млрд $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	2,01 млрд $	2,78 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	SHOP	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SHOP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,58%), WDAY — в августе (+9,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SHOP — сентябрь (-3,03%), для WDAY — сентябрь (-4,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +45,15% против +12,63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SHOP

+7,0

-1,7

+1,5

+6,2

+6,0

+4,8

+3,0

+7,7

-3,0

-1,2

+14,6

+0,2

WDAY

+3,9

-2,6

-2,1

-0,6

+2,6

-1,8

+3,7

+9,7

-4,8

-0,0

+5,9

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или Workday, Inc.?

Мультипликатор P/E у Workday, Inc. ниже (64,11 vs 106,40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SHOP или WDAY?

ROE SHOP — 15,06%, WDAY — 10,41%. SHOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Shopify Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: SHOP — 11,56 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SHOP или WDAY?

Чистая маржа SHOP — 14,53%, WDAY — 8,60%. SHOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SHOP или WDAY?

Технический скоринг: SHOP — 65/100, WDAY — 77/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SHOP или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик SHOP выигрывает 21, WDAY — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией