Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение SHOP vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

SHOP23

19VRSN

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Shopify Inc. (SHOP) и VeriSign, Inc. (VRSN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SHOP крупнее в 7,4× (196,69 млрд $ vs 26,63 млрд $). VRSN торгуется с P/E 31,91, тогда как SHOP — с P/E 101,72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. VRSN работает в убыток — ROE -39,21%, тогда как SHOP показывает рентабельность 15,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSN — 49,77%, SHOP — 14,53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,07% годовых, тогда как SHOP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 80/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

$151,57+$4,13 (+2,80%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 196,69 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.3

Качество

7.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

$294,56+$2,03 (+0,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 26,63 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

5.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

SHOPVRSN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VRSN — P/E 31,91 vs 101,72 у SHOP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. VRSN работает в убыток — ROE -39,21%, тогда как SHOP показывает рентабельность 15,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49,77% против 14,53% у SHOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOP — 0,01, VRSN — -1,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SHOPVRSN

Показатель	SHOP	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	101,72	31,91
P/B	15,48	-11,87
P/S	14,82	15,59
PEG	-5,75	3,19
EV/EBITDA	-376,12	23,39
Рентабельность
ROE	15,06%	-39,21%
ROA	13,32%	47,15%
Валовая маржа	47,77%	88,47%
Операц. маржа	13,90%	67,86%
Чистая маржа	14,53%	49,77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	-1,04
Текущая ликв.	5,35	0,59
Быстрая ликв.	5,35	0,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,07%
Коэфф. выплат	0,00%	34,22%
EPS	$1,49	$9,36
Балансовая стоим.	$9,79	-$24,82

Технический анализ

По техническому скорингу VRSN сильнее: 80/100 против 60/100 у SHOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SHOP составляет 71,3 (зона перекупленности), у VRSN — 62,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SHOP на 27,1%, VRSN на 7,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SHOP — 21,8 (слабый тренд), VRSN — 22,4 (слабый тренд). VRSN менее волатилен — бета 0,04 против 1,97 у SHOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SHOPVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SHOP	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	71,31	62,00
Stochastic %K	94,65	82,34
CCI (20)	217,81	92,49
MFI	58,84	61,94
Williams %R	-5,35	-17,66
MACD гистограмма	2,79	1,93
Momentum (10)	37,82	14,56
Тренд
ADX	21,83	22,38
Цена vs EMA 9	+12,58%	+1,42%
Цена vs EMA 20	+18,42%	+3,97%
Цена vs SMA 50	+27,10%	+6,97%
Цена vs SMA 200	+13,69%	+13,79%
Объём
CMF	-0,07	0,16
Volume Ratio	112,42	66,65
Волатильность и статистика
Beta	1,97	0,04
ATR %	5,18%	3,22%
Sharpe (1г)	0,53	0,29
RS Rating	58,00	45,00
52w от хая	-16,81	-5,73
BB ширина	32,35	16,66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SHOP — 11,56 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SHOP: +30,10% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SHOP — 1,23 млрд $, VRSN — 825,70 млн $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHOP генерирует 2,01 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SHOP	VRSN
Выручка	11,56 млрд $	1,66 млрд $
Рост выручки (г/г)	+30.10%	+6.40%
Чистая прибыль	1,23 млрд $	825,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	-39.00%	+5.10%
EPS (TTM)	$0,95	$8,83
Операц. Cash Flow	2,03 млрд $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	2,01 млрд $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1,07% годовой доходности, SHOP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как SHOP не имеет дивидендной истории.

Показатель	SHOP	VRSN
Див. доходность	—	1,07%
Годовые дивиденды	—	$2,43
Коэфф. выплат	—	34,22%
Лет выплат	0	4
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SHOP приходится на ноябре (+14,58%), а VRSN — на ноябре (+4,60%). Слабые месяцы: для SHOP — сентябрь (-3,03%), для VRSN — сентябрь (-1,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +45,15% против +11,51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SHOP

+7,0

-1,7

+1,5

+6,2

+6,0

+4,8

+3,0

+7,7

-3,0

-1,2

+14,6

+0,2

VRSN

+0,8

-0,6

+2,2

+1,8

+0,3

+2,4

-1,1

-0,8

+4,6

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или VeriSign, Inc.?

По P/E VeriSign, Inc. оценена ниже: 31,91 против 101,72. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — SHOP или VRSN?

ROE SHOP — 15,06%, VRSN — -39,21%. SHOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Shopify Inc. и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,07%. Shopify Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или VeriSign, Inc.?

По объёму выручки: SHOP — 11,56 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SHOP или VRSN?

Чистая маржа SHOP — 14,53%, VRSN — 49,77%. VRSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SHOP или VRSN?

Технический скоринг: SHOP — 60/100, VRSN — 80/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SHOP или VRSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик SHOP выигрывает 23, VRSN — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией