Сравнение SHOP vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UBER с P/E 17.93 (у SHOP — 102.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу UBER: 2.83 vs 11.02 у SHOP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UBER — 6.19, у SHOP — 10.91. EV/EBITDA UBER — 26.53, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UBER (33.32% vs 10.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UBER — 15.91%, у SHOP — 10.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHOP — 0.01, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SHOP | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 102.75 | 17.93 | |
| P/B | 10.91 | 6.19 | |
| P/S | 11.02 | 2.83 | |
| PEG | -6.07 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 84.38 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.52% | 33.32% | |
| ROA | 9.40% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 47.97% | 41.03% | |
| Операц. маржа | 13.32% | 11.66% | |
| Чистая маржа | 10.77% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 6.20 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 6.20 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.02 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $9.62 | $12.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UBER сильнее: 31/100 против 25/100 у SHOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SHOP составляет 43.1 (нейтральная зона), у UBER — 48.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UBER выше на 0.5%, SHOP — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SHOP — 22.8 (слабый тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UBER менее волатилен — бета 1.05 против 2.33 у SHOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOP | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.13 | 48.75 | |
| Stochastic %K | 30.69 | 24.98 | |
| CCI (20) | -45.13 | -85.03 | |
| MFI | 43.43 | 39.21 | |
| Williams %R | -69.31 | -75.02 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -6.88 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.80 | 9.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.37% | +0.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.52% | -11.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 50.36 | 60.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.33 | 1.05 | |
| ATR % | 5.57% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.64 | |
| RS Rating | 32.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -42.44 | -26.86 | |
| BB ширина | 38.79 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SHOP — 11,56 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SHOP — 1,23 млрд $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHOP — 2,01 млрд $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHOP | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,56 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,23 млрд $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 2,03 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SHOP | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SHOP приходится на ноябре (+14.58%), а UBER — на январе (+5.43%). Наименее удачные месяцы: SHOP — сентябрь (-3.03%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOP или UBER?
Какие дивиденды у Shopify Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — SHOP или UBER?
Какая акция лучше по технике — SHOP или UBER?
Что лучше купить — SHOP или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией