Сравнение SHOP vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHOP показывает P/E 102.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) U дешевле: 5.95 против 11.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как SHOP показывает рентабельность 10.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOP — 0.01, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SHOP | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 102.75 | -16.95 | |
| P/B | 10.91 | 3.83 | |
| P/S | 11.02 | 5.95 | |
| PEG | -6.07 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 84.38 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.52% | -21.33% | |
| ROA | 9.40% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 47.97% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 13.32% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 10.77% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 6.20 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 6.20 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.02 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $9.62 | $7.46 | |
Технический анализ
U набирает 44 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHOP — 43.1 (нейтральная зона), U — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. U торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SHOP — 22.8 (слабый тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). По бете SHOP стабильнее (2.33 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOP | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.13 | 47.32 | |
| Stochastic %K | 30.69 | 6.06 | |
| CCI (20) | -45.13 | -126.89 | |
| MFI | 43.43 | 41.19 | |
| Williams %R | -69.31 | -93.94 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -6.88 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.80 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.37% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.52% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 50.36 | 62.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.33 | 2.37 | |
| ATR % | 5.57% | 5.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.59 | |
| RS Rating | 32.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -42.44 | -51.03 | |
| BB ширина | 38.79 | 9.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHOP — 11,56 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SHOP генерирует 2,01 млрд $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHOP | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,56 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,23 млрд $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 2,03 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SHOP | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHOP — ноябре (+14.58%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SHOP — сентябрь (-3.03%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOP или U?
Какие дивиденды у Shopify Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — SHOP или U?
Что лучше купить — SHOP или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией