Сравнение SHOP vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-36.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHOP прибылен с P/E 102.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TTAN: 6.22 vs 11.02 у SHOP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как SHOP показывает рентабельность 10.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOP — 0.01, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SHOP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 102.75 | -36.96 | |
| P/B | 10.91 | 3.87 | |
| P/S | 11.02 | 6.22 | |
| PEG | -6.07 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 84.38 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.52% | -10.70% | |
| ROA | 9.40% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 47.97% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 13.32% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 10.77% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 6.20 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 6.20 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.02 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $9.62 | $16.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTAN сильнее: 57/100 против 25/100 у SHOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SHOP составляет 43.1 (нейтральная зона), у TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SHOP на -10.4%, TTAN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SHOP — 22.8 (слабый тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). TTAN менее волатилен — бета 0.86 против 2.33 у SHOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.13 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 30.69 | 60.13 | |
| CCI (20) | -45.13 | 32.91 | |
| MFI | 43.43 | 61.47 | |
| Williams %R | -69.31 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.33 | |
| Momentum (10) | -6.88 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.80 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.37% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.52% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 50.36 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.33 | 0.86 | |
| ATR % | 5.57% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -1.29 | |
| RS Rating | 32.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -42.44 | -51.79 | |
| BB ширина | 38.79 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SHOP — 11,56 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SHOP генерирует 2,01 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHOP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,56 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,23 млрд $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 2,03 млрд $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SHOP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SHOP приходится на ноябре (+14.58%), а TTAN — на декабре (+10.99%). Слабые месяцы: для SHOP — сентябрь (-3.03%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOP или TTAN?
Какие дивиденды у Shopify Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SHOP или TTAN?
Что лучше купить — SHOP или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией