Сравнение SHOP vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TOST торгуется с P/E 33.23, тогда как SHOP — с P/E 102.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TOST — 6.88, у SHOP — 10.91. EV/EBITDA TOST — 28.28, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TOST — 20.74%, у SHOP — 10.52%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SHOP удерживает чистую маржу на уровне 10.77%, опережая TOST (6.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHOP — 0.01, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SHOP | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 102.75 | 33.23 | |
| P/B | 10.91 | 6.88 | |
| P/S | 11.02 | 2.10 | |
| PEG | -6.07 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 84.38 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.52% | 20.74% | |
| ROA | 9.40% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 47.97% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 13.32% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 10.77% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.20 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 6.20 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.02 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $9.62 | $3.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHOP: скоринг 25/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SHOP — 43.1, TOST — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SHOP на -10.4%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SHOP — 22.8 (слабый тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TOST — 1.25, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOP | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.13 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 30.69 | 13.09 | |
| CCI (20) | -45.13 | -81.82 | |
| MFI | 43.43 | 39.13 | |
| Williams %R | -69.31 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -6.88 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.80 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.37% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.52% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 50.36 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.33 | 1.25 | |
| ATR % | 5.57% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -1.33 | |
| RS Rating | 32.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -42.44 | -53.04 | |
| BB ширина | 38.79 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SHOP генерирует 11,56 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SHOP — 1,23 млрд $, TOST — 342 млн $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHOP — 2,01 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHOP | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,56 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,23 млрд $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 2,03 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SHOP | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SHOP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.58%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SHOP — сентябрь (-3.03%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOP или TOST?
Какие дивиденды у Shopify Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — SHOP или TOST?
Какая акция лучше по технике — SHOP или TOST?
Что лучше купить — SHOP или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией