Сравнение SHOP vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 5,64 (у SHOP — 103,57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1,54 против 15,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 4,38 против 15,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала TDC составляет 114,57%, что превышает показатель SHOP (15,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 27,08% против 14,53% у SHOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOP — 0,01, TDC — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SHOP | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 103,57 | 5,64 | |
| P/B | 15,76 | 4,38 | |
| P/S | 15,09 | 1,54 | |
| PEG | -5,86 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -383,00 | 3,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | 114,57% | |
| ROA | 13,32% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 47,77% | 60,91% | |
| Операц. маржа | 13,90% | 7,63% | |
| Чистая маржа | 14,53% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 5,35 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 5,35 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,49 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $9,79 | $6,32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHOP: скоринг 65/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SHOP — 66,8, TDC — 42,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHOP выше на 25,6%, TDC — ниже на -12,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SHOP выше SMA 200 (+15,9%), TDC — ниже (-6,4%). Долгосрочный тренд в пользу SHOP. Сила тренда по ADX: SHOP — 29,5 (выраженный тренд), TDC — 21,8 (слабый тренд). Волатильность: бета TDC — 1,27, SHOP — 1,92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOP | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,75 | 42,91 | |
| Stochastic %K | 89,56 | 22,77 | |
| CCI (20) | 102,35 | -44,38 | |
| MFI | 63,98 | 48,42 | |
| Williams %R | -10,44 | -77,23 | |
| MACD гистограмма | 2,59 | -0,15 | |
| Momentum (10) | 37,17 | -3,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,46 | 21,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,31% | -1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,54% | -4,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,55% | -11,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,90% | -6,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 48,67 | 71,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,92 | 1,27 | |
| ATR % | 4,68% | 6,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | 0,65 | |
| RS Rating | 42,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -15,30 | -33,75 | |
| BB ширина | 46,99 | 28,18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SHOP генерирует 11,56 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOP — +30,10%, TDC — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SHOP — 1,23 млрд $, TDC — 130 млн $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHOP генерирует 2,01 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHOP | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,56 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.10% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 1,23 млрд $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -39.00% | +14.00% | |
| EPS (TTM) | $0,95 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 2,03 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SHOP | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SHOP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,58%), TDC — в ноябре (+4,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SHOP — сентябрь (-3,03%), для TDC — март (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +45,15% против +5,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — SHOP или TDC?
Какие дивиденды у Shopify Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — SHOP или TDC?
Какая акция лучше по технике — SHOP или TDC?
Что лучше купить — SHOP или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией