Сравнение SHOP vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

SHOP11

28TDC

SHOP против TDC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SHOP крупнее в 44.1× (136,07 млрд $ vs 3,08 млрд $). По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 102.75 у SHOP (разница составляет 92.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 10.52% у SHOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 24.93%, SHOP — 10.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TDC набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TDC уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

104,86 $-0,15 $ (-0,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 136,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.7

Качество

7.0

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

SHOPTDC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у SHOP — 102.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 5.53 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 84.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель SHOP (10.52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 10.77% у SHOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOP — 0.01, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SHOPTDC

Показатель	SHOP	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	102.75	7.31
P/B	10.91	5.53
P/S	11.02	1.84
PEG	-6.07	0.03
EV/EBITDA	84.38	17.08
Рентабельность
ROE	10.52%	142.47%
ROA	9.40%	19.65%
Валовая маржа	47.97%	60.21%
Операц. маржа	13.32%	6.22%
Чистая маржа	10.77%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.99
Текущая ликв.	6.20	1.30
Быстрая ликв.	6.20	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.02	$4.53
Балансовая стоим.	$9.62	$5.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDC: скоринг 80/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SHOP — 43.1, TDC — 68.8. Обе акции находятся в одной зоне. TDC торгуется выше SMA 50 (19.4%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TDC выше SMA 200 (+25.0%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: SHOP — 22.8 (слабый тренд), TDC — 25.0 (слабый тренд). Волатильность: бета TDC — 1.47, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SHOPTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SHOP	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	43.13	68.84
Stochastic %K	30.69	82.85
CCI (20)	-45.13	76.62
MFI	43.43	73.23
Williams %R	-69.31	-17.15
MACD гистограмма	-0.29	0.30
Momentum (10)	-6.88	3.39
Тренд
ADX	22.80	24.99
Цена vs EMA 9	+0.87%	+2.44%
Цена vs EMA 20	-3.49%	+7.85%
Цена vs SMA 50	-10.37%	+19.36%
Цена vs SMA 200	-25.52%	+24.99%
Объём
CMF	-0.03	0.21
Volume Ratio	50.36	80.92
Волатильность и статистика
Beta	2.33	1.47
ATR %	5.57%	4.38%
Sharpe (1г)	0.10	0.84
RS Rating	32.00	77.00
52w от хая	-42.44	-20.78
BB ширина	38.79	38.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SHOP генерирует 11,56 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SHOP — 1,23 млрд $, TDC — 130 млн $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHOP генерирует 2,01 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SHOP	TDC
Выручка	11,56 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	1,23 млрд $	130 млн $
EPS (TTM)	$0.95	$1.38
Операц. Cash Flow	2,03 млрд $	305 млн $
Free Cash Flow	2,01 млрд $	286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	SHOP	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SHOP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.58%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SHOP — сентябрь (-3.03%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SHOP

+7.0

-1.7

+1.5

+6.2

+7.3

+6.1

+3.7

+7.7

-3.0

-1.2

+14.6

+0.2

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или Teradata Corporation?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 102.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SHOP или TDC?

ROE SHOP — 10.52%, TDC — 142.47%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Shopify Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или Teradata Corporation?

По объёму выручки: SHOP — 11,56 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SHOP или TDC?

Чистая маржа SHOP — 10.77%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SHOP или TDC?

Технический скоринг: SHOP — 25/100, TDC — 80/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SHOP или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SHOP выигрывает 11, TDC — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией