Сравнение SHOP vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. SHOP прибылен, P/E составляет 102.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у SHOP — 10.91. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. SHOP генерирует прибыль с ROE 10.52%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHOP — 0.01, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SHOP | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 102.75 | -1.96 | |
| P/B | 10.91 | 1.78 | |
| P/S | 11.02 | 1.96 | |
| PEG | -6.07 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 84.38 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.52% | -94.27% | |
| ROA | 9.40% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 47.97% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 13.32% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 10.77% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 6.20 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 6.20 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.02 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $9.62 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SHOP — 43.1, STUB — 79.0. SHOP в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: STUB выше на 38.3%, SHOP — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SHOP — 22.8 (слабый тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SHOP — 2.33, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOP | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.13 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 30.69 | 94.23 | |
| CCI (20) | -45.13 | 194.12 | |
| MFI | 43.43 | 72.03 | |
| Williams %R | -69.31 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -6.88 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.80 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.37% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.52% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 50.36 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.33 | 3.59 | |
| ATR % | 5.57% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | — | |
| RS Rating | 32.00 | — | |
| 52w от хая | -42.44 | -64.14 | |
| BB ширина | 38.79 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SHOP генерирует 11,56 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SHOP зарабатывает 1,23 млрд $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SHOP — 2,01 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHOP | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,56 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,23 млрд $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 2,03 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SHOP | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SHOP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.58%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SHOP — сентябрь (-3.03%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOP или STUB?
Какие дивиденды у Shopify Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SHOP или STUB?
Что лучше купить — SHOP или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией