Сравнение SHOP vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHOP показывает P/E 102.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SHOP дешевле: 11.02 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как SHOP показывает рентабельность 10.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOP — 0.01, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SHOP | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 102.75 | -16.93 | |
| P/B | 10.91 | 6.21 | |
| P/S | 11.02 | 19.88 | |
| PEG | -6.07 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 84.38 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.52% | -40.15% | |
| ROA | 9.40% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 47.97% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 13.32% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 10.77% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.20 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 6.20 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.02 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $9.62 | $1.37 | |
Технический анализ
SOUN набирает 46 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHOP — 43.1 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SHOP — 22.8 (слабый тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). По бете SHOP стабильнее (2.33 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOP | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.13 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 30.69 | 21.46 | |
| CCI (20) | -45.13 | -33.01 | |
| MFI | 43.43 | 51.76 | |
| Williams %R | -69.31 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -6.88 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.80 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.37% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.52% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 50.36 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.33 | 3.16 | |
| ATR % | 5.57% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.16 | |
| RS Rating | 32.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -42.44 | -62.47 | |
| BB ширина | 38.79 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHOP — 11,56 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SHOP генерирует 2,01 млрд $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHOP | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,56 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,23 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 2,03 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SHOP | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHOP — ноябре (+14.58%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SHOP — сентябрь (-3.03%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +48.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOP или SOUN?
Какие дивиденды у Shopify Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SHOP или SOUN?
Что лучше купить — SHOP или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией