Сравнение SHOP vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SNPS — P/E 72.57 vs 102.75 у SHOP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у SHOP — 10.91. EV/EBITDA SNPS — 39.20, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHOP (10.52% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNPS — 13.75%, у SHOP — 10.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHOP — 0.01, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SHOP | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 102.75 | 72.57 | |
| P/B | 10.91 | 2.62 | |
| P/S | 11.02 | 11.94 | |
| PEG | -6.07 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 84.38 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.52% | 4.57% | |
| ROA | 9.40% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 47.97% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 13.32% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 10.77% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 6.20 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 6.20 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.02 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $9.62 | $190.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SHOP — 43.1, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, SHOP — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: SHOP — 22.8 (слабый тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNPS — 1.78, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOP | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.13 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 30.69 | 54.73 | |
| CCI (20) | -45.13 | -37.87 | |
| MFI | 43.43 | 48.72 | |
| Williams %R | -69.31 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -6.88 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.80 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.37% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.52% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 50.36 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.33 | 1.78 | |
| ATR % | 5.57% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.17 | |
| RS Rating | 32.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -42.44 | -23.45 | |
| BB ширина | 38.79 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SHOP генерирует 11,56 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SHOP — 1,23 млрд $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHOP — 2,01 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHOP | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,56 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,23 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,03 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SHOP | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SHOP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.58%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SHOP — сентябрь (-3.03%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +26.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOP или SNPS?
Какие дивиденды у Shopify Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — SHOP или SNPS?
Какая акция лучше по технике — SHOP или SNPS?
Что лучше купить — SHOP или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией