ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SHOP vs SNPS

Тикер 1
Тикер 2
SHOP25
17SNPS
Shopify Inc. (SHOP) и Synopsys, Inc. (SNPS) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SHOP крупнее в 2,5× (200,25 млрд $ vs 80,71 млрд $). SNPS торгуется с P/E 95,36, тогда как SHOP — с P/E 103,57. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE SHOP — 15,06%, у SNPS — 2,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SHOP удерживает чистую маржу на уровне 14,53%, опережая SNPS (8,91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. SHOP набирает 65 из 100 по техническому скорингу, SNPS — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SHOP побеждает по числу метрик: 25 против 17 у SNPS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
SHOP
Shopify Inc.
SHOPNASDAQ
$154,32-$4,21 (-2,66%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 200,25 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.3
Качество
7.3
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
SNPS
Synopsys, Inc.
SNPSNASDAQ
$421,50+$9,75 (+2,37%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 80,71 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
5.9
Качество
5.1
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

SHOPSNPS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SNPS — P/E 95,36 vs 103,57 у SHOP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SNPS оценён ниже: 9,30 против 15,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2,63, у SHOP — 15,76. По ROE лидирует SHOP (15,06% vs 2,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHOP — 14,53%, у SNPS — 8,91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHOP — 0,01, у SNPS — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SHOPSNPS
ПоказательSHOPSNPSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E103,5795,36
P/B15,762,63
P/S15,099,30
PEG-5,86-1,39
EV/EBITDA-383,0032,89
Рентабельность
ROE15,06%2,64%
ROA13,32%1,65%
Валовая маржа47,77%73,47%
Операц. маржа13,90%8,36%
Чистая маржа14,53%8,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,36
Текущая ликв.5,351,43
Быстрая ликв.5,351,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,49$4,06
Балансовая стоим.$9,79$159,97

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHOP: скоринг 65/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SHOP — 66,8, SNPS — 56,5. Обе акции находятся в одной зоне. SHOP торгуется выше SMA 50 (25,6%), тогда как SNPS ниже этой средней (-1,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SHOP выше SMA 200 (+15,9%), SNPS — ниже (-5,9%). Долгосрочный тренд в пользу SHOP. ADX: SHOP — 29,5 (выраженный тренд), SNPS — 13,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNPS — 1,63, SHOP — 1,92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SHOPSNPS
Общая оценка
65
41
Осцилляторы
58
53
Тренд
69
42
Объём
50
31
Волатильность
48
55
ИндикаторSHOPSNPSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,7556,53
Stochastic %K89,5695,44
CCI (20)102,35115,30
MFI63,9853,67
Williams %R-10,44-4,56
MACD гистограмма2,595,72
Momentum (10)37,1732,74
Тренд
ADX29,4613,83
Цена vs EMA 9+4,31%+2,93%
Цена vs EMA 20+11,54%+3,53%
Цена vs SMA 50+25,55%-1,28%
Цена vs SMA 200+15,90%-5,90%
Объём
CMF-0,03-0,06
Volume Ratio48,6758,11
Волатильность и статистика
Beta1,921,63
ATR %4,68%3,30%
Sharpe (1г)0,28-0,46
RS Rating42,007,00
52w от хая-15,30-33,41
BB ширина46,9916,34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SHOP генерирует 11,56 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOP — +30,10%, SNPS — +15,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SHOP — 1,23 млрд $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHOP — 2,01 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSHOPSNPSЛидер
Выручка11,56 млрд $7,05 млрд $
Рост выручки (г/г)+30.10%+15.10%
Чистая прибыль1,23 млрд $1,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)-39.00%-41.10%
EPS (TTM)$0,95$8,13
Операц. Cash Flow2,03 млрд $1,52 млрд $
Free Cash Flow2,01 млрд $1,35 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательSHOPSNPSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SHOP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,58%), SNPS — в мае (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SHOP — сентябрь (-3,03%), SNPS — сентябрь (-3,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +45,15% против +22,54%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SHOP
+7,0
-1,7
+1,5
+6,2
+6,0
+4,8
+3,0
+7,7
-3,0
-1,2
+14,6
+0,2
SNPS
+3,0
-1,1
+0,5
+2,7
+6,3
+2,2
+3,9
+4,7
-3,9
-0,3
+5,5
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или Synopsys, Inc.?
Мультипликатор P/E у Synopsys, Inc. ниже (95,36 vs 103,57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SHOP или SNPS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SHOP — 15,06%, SNPS — 2,64%. Преимущество у SHOP.
Какие дивиденды у Shopify Inc. и Synopsys, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или Synopsys, Inc.?
Выручка SHOP за TTM — 11,56 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. SHOP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SHOP или SNPS?
Чистая маржа SHOP — 14,53%, SNPS — 8,91%. SHOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SHOP или SNPS?
Технический скоринг: SHOP — 65/100, SNPS — 41/100. SHOP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SHOP или SNPS?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу SHOP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией