ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SHOO vs VFC

Тикер 1
Тикер 2
SHOO30
14VFC
Steven Madden, Ltd. (SHOO) и V.F. Corporation (VFC) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VFC крупнее в 1,6× (5,81 млрд $ vs 3,53 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VFC выглядит привлекательнее: 21,29 против 24,20. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE VFC — 15,95%, у SHOO — 16,05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SHOO удерживает чистую маржу на уровне 5,23%, опережая VFC (2,88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность VFC составляет 2,42%, у SHOO — 1,72%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SHOO набирает 79 из 100 по техническому скорингу, VFC — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SHOO побеждает по числу метрик: 30 против 14 у VFC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
SHOO
Steven Madden, Ltd.
SHOONASDAQ
$48,29-$0,59 (-1,21%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 3,53 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
5.4
Качество
8.3
Рост
4.0
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
VFC
V.F. Corporation
VFCNYSE
$14,78-$0,12 (-0,81%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 5,81 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.9
Качество
6.1
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

SHOOVFC

Фундаментальный анализ

VFC торгуется с P/E 21,29, тогда как SHOO — с P/E 24,20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) VFC оценён ниже: 0,62 против 1,31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VFC — 12,55, у SHOO — 15,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VFC (15,95% vs 16,05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHOO — 5,23%, у VFC — 2,88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VFC значительно выше: D/E 2,81 vs 0,40 у SHOO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

SHOOVFC
ПоказательSHOOVFCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,2021,29
P/B3,713,31
P/S1,310,62
PEG0,420,02
EV/EBITDA15,8212,55
Рентабельность
ROE16,05%15,95%
ROA7,80%2,90%
Валовая маржа46,06%54,65%
Операц. маржа7,40%6,10%
Чистая маржа5,23%2,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,402,81
Текущая ликв.1,911,43
Быстрая ликв.1,130,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,72%2,42%
Коэфф. выплат42,70%51,42%
EPS$2,01$0,70
Балансовая стоим.$13,64$4,50

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHOO: скоринг 79/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SHOO — 66,1, VFC — 40,5. Обе акции находятся в одной зоне. SHOO торгуется выше SMA 50 (11,5%), тогда как VFC ниже этой средней (-10,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SHOO выше SMA 200 (+21,4%), VFC — ниже (-15,7%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. ADX: SHOO — 23,8 (слабый тренд), VFC — 16,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SHOO — 1,63, VFC — 1,80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VFC составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SHOOVFC
Общая оценка
79
20
Осцилляторы
59
42
Тренд
75
22
Объём
69
31
Волатильность
53
48
ИндикаторSHOOVFCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,0740,54
Stochastic %K89,9515,58
CCI (20)102,87-78,78
MFI77,1046,21
Williams %R-10,05-84,42
MACD гистограмма0,46-0,14
Momentum (10)5,35-2,22
Тренд
ADX23,8216,04
Цена vs EMA 9+2,81%-2,26%
Цена vs EMA 20+6,68%-5,65%
Цена vs SMA 50+11,50%-10,11%
Цена vs SMA 200+21,38%-15,66%
Объём
CMF0,15-0,06
Volume Ratio79,9157,07
Волатильность и статистика
Beta1,631,80
ATR %3,60%4,88%
Sharpe (1г)1,640,62
RS Rating90,0061,00
52w от хая-1,65-33,09
BB ширина22,3628,45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SHOO генерирует 2,52 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOO — +10,50%, VFC — +1,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SHOO — 44,66 млн $, VFC — 254,92 млн $. VFC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHOO — 119,54 млн $, VFC — 505,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSHOOVFCЛидер
Выручка2,52 млрд $9,61 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.50%+1.10%
Чистая прибыль44,66 млн $254,92 млн $
Рост прибыли (г/г)-73.60%——
EPS (TTM)$0,63$0,65
Операц. Cash Flow162,20 млн $671,27 млн $
Free Cash Flow119,54 млн $505,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SHOO платит 1,72%, VFC — 2,42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SHOO — 11 лет, VFC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SHOO — 42,70%, VFC — 51,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSHOOVFCЛидер
Див. доходность1,72%2,42%
Годовые дивиденды$0,63$0,27
Коэфф. выплат42,70%51,42%
Лет выплат1113
CAGR дивидендов (5л)0,98%-32,80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SHOO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11,38%), VFC — в ноябре (+8,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SHOO — март (-4,38%), VFC — март (-7,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SHOO
+0,2
-2,4
-4,4
+2,6
+1,6
+0,2
+1,2
+2,5
+0,0
+2,8
+11,4
-0,2
VFC
+1,5
-4,6
-7,8
+0,8
-3,9
+1,3
+3,1
+3,5
-4,2
-3,7
+8,8
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Steven Madden, Ltd. или V.F. Corporation?
Мультипликатор P/E у V.F. Corporation ниже (21,29 vs 24,20), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SHOO или VFC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SHOO — 16,05%, VFC — 15,95%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Steven Madden, Ltd. и V.F. Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SHOO — 1,72%, VFC — 2,42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Steven Madden, Ltd. или V.F. Corporation?
Выручка SHOO за TTM — 2,52 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. VFC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SHOO или VFC?
Чистая маржа SHOO — 5,23%, VFC — 2,88%. SHOO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SHOO или VFC?
Технический скоринг: SHOO — 79/100, VFC — 20/100. SHOO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SHOO или VFC?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу SHOO по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией