Сравнение SHOO vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UAA (P/E -4.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHOO показывает P/E 37.87. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UAA дешевле: 0.43 против 1.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UAA — 1.51, у SHOO — 3.15. EV/EBITDA UAA — 10.79, у SHOO — 22.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UAA отрицательный (-30.13%), что говорит об убыточности. SHOO генерирует прибыль с ROE 8.78%. По этому критерию преимущество однозначно. UAA убыточен — чистая маржа -9.94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHOO — 0.59, у UAA — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SHOO | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.87 | -4.32 | |
| P/B | 3.15 | 1.51 | |
| P/S | 1.12 | 0.43 | |
| PEG | -0.70 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.09 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.78% | -30.13% | |
| ROA | 3.89% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 44.76% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 4.67% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 2.89% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.42 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.08% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 80.29% | 0.00% | |
| EPS | $1.07 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $13.31 | $3.32 | |
Технический анализ
SHOO набирает 66 из 100 по техническому скорингу, UAA — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHOO — 63.6 (нейтральная зона), UAA — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHOO торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как UAA ниже этой средней (-14.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SHOO выше SMA 200 (+12.4%), UAA — ниже (-7.0%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. ADX: SHOO — 16.2 (нет тренда), UAA — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UAA стабильнее (1.28 vs 1.94). Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOO | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.62 | 34.61 | |
| Stochastic %K | 94.98 | 18.68 | |
| CCI (20) | 156.83 | -90.89 | |
| MFI | 73.26 | 47.50 | |
| Williams %R | -5.02 | -81.32 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.20 | 23.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.62% | -3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.37% | -9.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.65% | -14.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.36% | -7.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 98.26 | 107.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.94 | 1.28 | |
| ATR % | 3.76% | 6.22% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | -0.29 | |
| RS Rating | 79.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -11.80 | -36.81 | |
| BB ширина | 13.02 | 39.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHOO — 2,52 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SHOO зарабатывает 44,66 млн $, а UAA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SHOO — 119,54 млн $, UAA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHOO | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 44,66 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 162,20 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 119,54 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SHOO обеспечивает 2.08% годовой доходности, UAA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SHOO выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как UAA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHOO | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.08% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.42 | — | |
| Коэфф. выплат | 80.29% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHOO — ноябре (+11.38%), для UAA — ноябре (+9.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SHOO — март (-4.38%), UAA — март (-8.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Steven Madden, Ltd. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOO или UAA?
Какие дивиденды у Steven Madden, Ltd. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Steven Madden, Ltd. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SHOO или UAA?
Что лучше купить — SHOO или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией