Сравнение SHOO vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UAA (P/E -4,92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHOO показывает P/E 24,20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UAA дешевле: 0,49 против 1,31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UAA — 1,70, у SHOO — 3,71. ROE UAA отрицательный (-32,12%), что говорит об убыточности. SHOO генерирует прибыль с ROE 16,05%. По этому критерию преимущество однозначно. UAA убыточен — чистая маржа -9,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHOO — 0,40, у UAA — 0,96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SHOO | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,20 | -4,92 | |
| P/B | 3,71 | 1,70 | |
| P/S | 1,31 | 0,49 | |
| PEG | 0,42 | -0,02 | |
| EV/EBITDA | 15,82 | -45,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,05% | -32,12% | |
| ROA | 7,80% | -12,02% | |
| Валовая маржа | 46,06% | 47,01% | |
| Операц. маржа | 7,40% | 0,29% | |
| Чистая маржа | 5,23% | -9,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 1,91 | 1,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,72% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 42,70% | 0,00% | |
| EPS | $2,01 | -$1,15 | |
| Балансовая стоим. | $13,64 | $3,34 | |
Технический анализ
SHOO набирает 79 из 100 по техническому скорингу, UAA — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHOO — 66,1 (нейтральная зона), UAA — 34,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHOO торгуется выше SMA 50 (11,5%), тогда как UAA ниже этой средней (-8,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SHOO выше SMA 200 (+21,4%), UAA — ниже (-0,4%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. ADX: SHOO — 23,8 (слабый тренд), UAA — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UAA стабильнее (1,20 vs 1,63). Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOO | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,07 | 34,08 | |
| Stochastic %K | 89,95 | 14,78 | |
| CCI (20) | 102,87 | -235,83 | |
| MFI | 77,10 | 27,52 | |
| Williams %R | -10,05 | -85,22 | |
| MACD гистограмма | 0,46 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 5,35 | -1,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,82 | 20,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,81% | -9,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,68% | -11,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,50% | -8,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,38% | -0,41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 79,91 | 234,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,63 | 1,20 | |
| ATR % | 3,60% | 6,10% | |
| Sharpe (1г) | 1,64 | 0,31 | |
| RS Rating | 90,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -1,65 | -28,10 | |
| BB ширина | 22,36 | 23,16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHOO — 2,52 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SHOO растёт быстрее по выручке: +10,50% год к году против -3,90% у UAA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SHOO зарабатывает 44,66 млн $, а UAA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SHOO — 119,54 млн $, UAA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHOO | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.50% | -3.90% | |
| Чистая прибыль | 44,66 млн $ | -495,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,63 | -$1,16 | |
| Операц. Cash Flow | 162,20 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 119,54 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SHOO обеспечивает 1,72% годовой доходности, UAA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SHOO выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как UAA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHOO | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,72% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,63 | — | |
| Коэфф. выплат | 42,70% | — | |
| Лет выплат | 11 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHOO — ноябре (+11,38%), для UAA — ноябре (+9,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SHOO — март (-4,38%), UAA — март (-8,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Steven Madden, Ltd. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOO или UAA?
Какие дивиденды у Steven Madden, Ltd. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Steven Madden, Ltd. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SHOO или UAA?
Что лучше купить — SHOO или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией