Сравнение SHOO vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UA имеет отрицательный P/E (-4,50), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHOO прибылен с P/E 23,07. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу UA: 0,45 vs 1,24 у SHOO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UA дешевле: 1,55 против 3,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. UA работает в убыток — ROE -32,12%, тогда как SHOO показывает рентабельность 16,05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UA (-9,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOO — 0,40, UA — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SHOO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,07 | -4,50 | |
| P/B | 3,54 | 1,55 | |
| P/S | 1,24 | 0,45 | |
| PEG | 0,40 | -0,02 | |
| EV/EBITDA | 15,14 | -42,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,05% | -32,12% | |
| ROA | 7,80% | -12,02% | |
| Валовая маржа | 46,06% | 47,01% | |
| Операц. маржа | 7,40% | 0,29% | |
| Чистая маржа | 5,23% | -9,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 1,91 | 1,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,80% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 42,70% | 0,00% | |
| EPS | $2,01 | -$1,15 | |
| Балансовая стоим. | $13,64 | $3,34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHOO сильнее: 65/100 против 30/100 у UA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SHOO составляет 53,9 (нейтральная зона), у UA — 29,8 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHOO выше на 5,4%, UA — ниже на -16,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SHOO выше SMA 200 (+14,8%), UA — ниже (-9,3%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. Сила тренда по ADX: SHOO — 23,9 (слабый тренд), UA — 29,4 (выраженный тренд). UA менее волатилен — бета 1,30 против 1,60 у SHOO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,89 | 29,83 | |
| Stochastic %K | 56,15 | 5,64 | |
| CCI (20) | 14,72 | -119,05 | |
| MFI | 57,32 | 10,62 | |
| Williams %R | -43,85 | -94,36 | |
| MACD гистограмма | -0,15 | -0,18 | |
| Momentum (10) | -1,08 | -1,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,95 | 29,41 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,57% | -6,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,39% | -13,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,43% | -16,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,85% | -9,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 84,10 | 79,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,60 | 1,30 | |
| ATR % | 3,24% | 5,72% | |
| Sharpe (1г) | 1,40 | 0,23 | |
| RS Rating | 88,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -6,24 | -34,36 | |
| BB ширина | 20,45 | 45,44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SHOO — 2,52 млрд $, UA — 4,97 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SHOO: +10,50% г/г vs -3,90%. UA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. UA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как SHOO генерирует прибыль (44,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SHOO генерирует 119,54 млн $, UA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHOO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.50% | -3.90% | |
| Чистая прибыль | 44,66 млн $ | -495,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,63 | -$1,16 | |
| Операц. Cash Flow | 162,20 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 119,54 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
SHOO выплачивает дивиденды с доходностью 1,80% годовых, тогда как UA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SHOO выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как UA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHOO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,80% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,63 | — | |
| Коэфф. выплат | 42,70% | — | |
| Лет выплат | 11 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SHOO приходится на ноябре (+11,38%), а UA — на ноябре (+8,69%). Слабые месяцы: для SHOO — март (-4,38%), для UA — март (-7,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Steven Madden, Ltd. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOO или UA?
Какие дивиденды у Steven Madden, Ltd. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Steven Madden, Ltd. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SHOO или UA?
Что лучше купить — SHOO или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией