Сравнение SHOO vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UA имеет отрицательный P/E (-4.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHOO прибылен с P/E 37.87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу UA: 0.43 vs 1.12 у SHOO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UA дешевле: 1.51 против 3.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UA оценён ниже: 10.79 vs 22.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UA работает в убыток — ROE -30.13%, тогда как SHOO показывает рентабельность 8.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UA (-9.94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOO — 0.59, UA — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SHOO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.87 | -4.32 | |
| P/B | 3.15 | 1.51 | |
| P/S | 1.12 | 0.43 | |
| PEG | -0.70 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.09 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.78% | -30.13% | |
| ROA | 3.89% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 44.76% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 4.67% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 2.89% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.42 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.08% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 80.29% | 0.00% | |
| EPS | $1.07 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $13.31 | $3.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHOO сильнее: 66/100 против 19/100 у UA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SHOO составляет 63.6 (нейтральная зона), у UA — 39.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHOO выше на 12.7%, UA — ниже на -10.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SHOO выше SMA 200 (+12.4%), UA — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. Сила тренда по ADX: SHOO — 16.2 (нет тренда), UA — 25.1 (выраженный тренд). UA демонстрирует выраженный тренд, а SHOO — нет. UA менее волатилен — бета 1.33 против 1.94 у SHOO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.62 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 94.98 | 31.23 | |
| CCI (20) | 156.83 | -65.42 | |
| MFI | 73.26 | 58.21 | |
| Williams %R | -5.02 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.20 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.62% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.37% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.65% | -10.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.36% | -2.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 98.26 | 85.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.94 | 1.33 | |
| ATR % | 3.76% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | -0.15 | |
| RS Rating | 79.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -11.80 | -34.11 | |
| BB ширина | 13.02 | 38.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SHOO — 2,52 млрд $, UA — 4,97 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. UA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как SHOO генерирует прибыль (44,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SHOO генерирует 119,54 млн $, UA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHOO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 44,66 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 162,20 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 119,54 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
SHOO выплачивает дивиденды с доходностью 2.08% годовых, тогда как UA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SHOO выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как UA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHOO | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.08% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.42 | — | |
| Коэфф. выплат | 80.29% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SHOO приходится на ноябре (+11.38%), а UA — на ноябре (+8.69%). Слабые месяцы: для SHOO — март (-4.38%), для UA — март (-7.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Steven Madden, Ltd. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOO или UA?
Какие дивиденды у Steven Madden, Ltd. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Steven Madden, Ltd. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SHOO или UA?
Что лучше купить — SHOO или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией