Сравнение SHOO vs TJX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TJX оценён рынком дешевле: 30.80 против 37.87 у SHOO (разница составляет 18.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SHOO: 1.12 vs 2.86 у TJX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHOO дешевле: 3.15 против 4.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHOO оценён ниже: 22.09 vs 27.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TJX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.87% против 8.78% у SHOO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TJX — 9.40%, SHOO — 2.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOO — 0.59, TJX — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SHOO | TJX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.87 | 30.80 | |
| P/B | 3.15 | 4.93 | |
| P/S | 1.12 | 2.86 | |
| PEG | -0.70 | 1.48 | |
| EV/EBITDA | 22.09 | 27.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.78% | 35.87% | |
| ROA | 3.89% | 16.01% | |
| Валовая маржа | 44.76% | 24.17% | |
| Операц. маржа | 4.67% | 9.66% | |
| Чистая маржа | 2.89% | 9.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.42 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.08% | 1.10% | |
| Коэфф. выплат | 80.29% | 32.68% | |
| EPS | $1.07 | $5.17 | |
| Балансовая стоим. | $13.31 | $10.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SHOO составляет 63.6 (нейтральная зона), у TJX — 60.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SHOO на 12.7%, TJX на 1.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SHOO — 16.2 (нет тренда), TJX — 25.7 (выраженный тренд). TJX демонстрирует выраженный тренд, а SHOO — нет. TJX менее волатилен — бета 0.34 против 1.94 у SHOO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SHOO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOO | TJX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.62 | 60.21 | |
| Stochastic %K | 94.98 | 90.45 | |
| CCI (20) | 156.83 | 73.61 | |
| MFI | 73.26 | 52.85 | |
| Williams %R | -5.02 | -9.55 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 0.32 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.20 | 25.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.62% | +4.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.37% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.65% | +1.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.36% | +6.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 98.26 | 192.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.94 | 0.34 | |
| ATR % | 3.76% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.92 | |
| RS Rating | 79.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -11.80 | -3.99 | |
| BB ширина | 13.02 | 10.09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SHOO — 2,52 млрд $, TJX — 60,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SHOO — 44,66 млн $, TJX — 5,49 млрд $. TJX генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHOO генерирует 119,54 млн $, TJX — 4,86 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHOO | TJX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 60,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 44,66 млн $ | 5,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $4.89 | |
| Операц. Cash Flow | 162,20 млн $ | 6,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 119,54 млн $ | 4,86 млрд $ |
Дивиденды
SHOO и TJX — дивидендные акции. Доходность: SHOO — 2.08%, TJX — 1.10%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SHOO платит дивиденды 11 лет подряд, TJX — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SHOO — 80.29%, TJX — 32.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SHOO | TJX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.08% | 1.10% | |
| Годовые дивиденды | $0.42 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 80.29% | 32.68% | |
| Лет выплат | 11.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | -2.74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SHOO приходится на ноябре (+11.38%), а TJX — на ноябре (+6.91%). Слабые месяцы: для SHOO — март (-4.38%), для TJX — март (-1.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TJX: +16.27% против +13.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Steven Madden, Ltd. или The TJX Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOO или TJX?
Какие дивиденды у Steven Madden, Ltd. и The TJX Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Steven Madden, Ltd. или The TJX Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — SHOO или TJX?
Какая акция лучше по технике — SHOO или TJX?
Что лучше купить — SHOO или TJX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией