Сравнение SHC vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность XRAY (P/E -3.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHC показывает P/E 37.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) XRAY дешевле: 0.54 против 3.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1.49, у SHC — 7.12. ROE XRAY отрицательный (-41.21%), что говорит об убыточности. SHC генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -17.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHC — 3.65, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SHC | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.61 | -3.13 | |
| P/B | 7.12 | 1.49 | |
| P/S | 3.73 | 0.54 | |
| PEG | 0.10 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.57% | -41.21% | |
| ROA | 3.64% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 55.01% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 35.52% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 9.91% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 2.82 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $0.41 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $2.19 | $6.60 | |
Технический анализ
SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, XRAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHC — 52.1 (нейтральная зона), XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как XRAY ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SHC — 15.1 (нет тренда), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SHC стабильнее (1.37 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHC | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.09 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 67.54 | 21.22 | |
| CCI (20) | -51.85 | -117.91 | |
| MFI | 40.62 | 23.42 | |
| Williams %R | -32.46 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.99% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.84% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 59.64 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.68 | |
| ATR % | 2.96% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | -0.96 | |
| RS Rating | 63.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -21.66 | -41.90 | |
| BB ширина | 4.16 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHC — 1,16 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SHC зарабатывает 77,95 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SHC — 149,18 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHC | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,16 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 77,95 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 287,19 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 149,18 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHC | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHC — январе (+14.49%), для XRAY — декабре (+2.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SHC — сентябрь (-11.10%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sotera Health Company или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — SHC или XRAY?
Какие дивиденды у Sotera Health Company и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sotera Health Company или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — SHC или XRAY?
Что лучше купить — SHC или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией