Сравнение SHC vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность XRAY (P/E -4,23) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHC показывает P/E 32,95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) XRAY дешевле: 0,64 против 4,43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1,71, у SHC — 8,11. EV/EBITDA SHC — 13,53, у XRAY — 25,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XRAY отрицательный (-39,81%), что говорит об убыточности. SHC генерирует прибыль с ROE 26,75%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -14,99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHC — 3,41, у XRAY — 1,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SHC | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,95 | -4,23 | |
| P/B | 8,11 | 1,71 | |
| P/S | 4,43 | 0,64 | |
| PEG | 0,06 | -0,08 | |
| EV/EBITDA | 13,53 | 25,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,75% | -39,81% | |
| ROA | 4,94% | -10,49% | |
| Валовая маржа | 54,72% | 49,52% | |
| Операц. маржа | 36,24% | 11,69% | |
| Чистая маржа | 13,44% | -14,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,41 | 1,71 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 2,53 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,76% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -17,58% | |
| EPS | $0,57 | -$2,73 | |
| Балансовая стоим. | $2,33 | $6,77 | |
Технический анализ
SHC набирает 84 из 100 по техническому скорингу, XRAY — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHC — 63,3 (нейтральная зона), XRAY — 40,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHC торгуется выше SMA 50 (8,3%), тогда как XRAY ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SHC выше SMA 200 (+13,9%), XRAY — ниже (-1,6%). Долгосрочный тренд в пользу SHC. ADX: SHC — 26,6 (выраженный тренд), XRAY — 28,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SHC стабильнее (1,02 vs 1,30). Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHC | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,34 | 40,54 | |
| Stochastic %K | 64,34 | 11,65 | |
| CCI (20) | 87,63 | -118,69 | |
| MFI | 67,25 | 40,81 | |
| Williams %R | -35,66 | -88,35 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | -0,33 | |
| Momentum (10) | 1,03 | -1,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,63 | 28,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,92% | -4,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,12% | -7,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,33% | -2,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,87% | -1,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 43,92 | 49,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,30 | |
| ATR % | 2,70% | 5,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,60 | -0,27 | |
| RS Rating | 59,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -4,84 | -22,01 | |
| BB ширина | 14,81 | 29,02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHC — 1,16 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SHC растёт быстрее по выручке: +5,70% год к году против -3,00% у XRAY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SHC зарабатывает 77,95 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SHC — 149,18 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHC | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,16 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | 77,95 млн $ | -598 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +75.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | -$3,00 | |
| Операц. Cash Flow | 287,19 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 149,18 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 2,76% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHC | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,76% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | — | -17,58% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9,86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHC — январе (+14,49%), для XRAY — декабре (+2,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SHC — сентябрь (-11,10%), XRAY — август (-6,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sotera Health Company или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — SHC или XRAY?
Какие дивиденды у Sotera Health Company и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sotera Health Company или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — SHC или XRAY?
Что лучше купить — SHC или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией