Сравнение SHC vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SHC с P/E 37.61 (у WST — 40.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SHC дешевле: 3.73 против 6.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SHC — 12.83, у WST — 26.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SHC — 20.57%, у WST — 17.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WST удерживает чистую маржу на уровне 16.85%, опережая SHC (9.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.11 у WST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | SHC | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.61 | 40.53 | |
| P/B | 7.12 | 7.36 | |
| P/S | 3.73 | 6.70 | |
| PEG | 0.10 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.57% | 17.87% | |
| ROA | 3.64% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 55.01% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 35.52% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 9.91% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.82 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $0.41 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $2.19 | $41.53 | |
Технический анализ
WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, SHC — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHC — 52.1 (нейтральная зона), WST — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHC и WST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.0% и +11.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WST выше SMA 200 (+15.8%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу WST. ADX: SHC — 15.1 (нет тренда), WST — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WST стабильнее (0.86 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) WST составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHC | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.09 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 67.54 | 29.23 | |
| CCI (20) | -51.85 | -28.57 | |
| MFI | 40.62 | 73.14 | |
| Williams %R | -32.46 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -2.72 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.99% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.84% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 59.64 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.86 | |
| ATR % | 2.96% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | 0.98 | |
| RS Rating | 63.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -21.66 | -7.52 | |
| BB ширина | 4.16 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHC — 1,16 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SHC — 77,95 млн $, WST — 493,70 млн $. WST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHC — 149,18 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHC | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,16 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 77,95 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 287,19 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 149,18 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHC | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHC — январе (+14.49%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SHC — сентябрь (-11.10%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sotera Health Company или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHC или WST?
Какие дивиденды у Sotera Health Company и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sotera Health Company или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — SHC или WST?
Какая акция лучше по технике — SHC или WST?
Что лучше купить — SHC или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией