Сравнение SHC vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SHC торгуется с P/E 37.61, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA SHC — 12.83, у WRBY — 82.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHC (20.57% vs 0.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHC — 9.91%, у WRBY — 0.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.63 у WRBY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | SHC | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.61 | 2242.24 | |
| P/B | 7.12 | 8.03 | |
| P/S | 3.73 | 3.37 | |
| PEG | 0.10 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.57% | 0.37% | |
| ROA | 3.64% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 55.01% | 53.41% | |
| Операц. маржа | 35.52% | -0.69% | |
| Чистая маржа | 9.91% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.82 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.41 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $2.19 | $3.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): SHC — 52.1 (нейтральная зона), WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHC и WRBY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.0% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. ADX: SHC — 15.1 (нет тренда), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SHC стабильнее (1.37 vs 1.96). Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHC | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.09 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 67.54 | 34.06 | |
| CCI (20) | -51.85 | -19.06 | |
| MFI | 40.62 | 52.50 | |
| Williams %R | -32.46 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.25 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.99% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.84% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 59.64 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.96 | |
| ATR % | 2.96% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | 0.53 | |
| RS Rating | 63.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -21.66 | -21.13 | |
| BB ширина | 4.16 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHC — 1,16 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SHC — 77,95 млн $, WRBY — 1,64 млн $. SHC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHC — 149,18 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHC | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,16 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 77,95 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 287,19 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 149,18 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SHC | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHC — январе (+14.49%), для WRBY — июле (+12.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SHC — сентябрь (-11.10%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sotera Health Company или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — SHC или WRBY?
Какие дивиденды у Sotera Health Company и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sotera Health Company или Warby Parker Inc.?
У кого выше маржинальность — SHC или WRBY?
Какая акция лучше по технике — SHC или WRBY?
Что лучше купить — SHC или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией