ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SHC vs WRBY

Тикер 1
Тикер 2
SHC30
9WRBY
Sotera Health Company (SHC) и Warby Parker Inc. (WRBY) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SHC крупнее в 1,7× (5,38 млрд $ vs 3,25 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SHC выглядит привлекательнее: 32,90 против 402,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE SHC — 26,75%, у WRBY — 2,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SHC удерживает чистую маржу на уровне 13,44%, опережая WRBY (0,85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу SHC сильнее: 77/100 против 60/100 у WRBY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SHC побеждает по числу метрик: 30 против 9 у WRBY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
SHC
Sotera Health Company
SHCNASDAQ
$18,86-$0,05 (-0,26%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 5,38 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
6.9
Качество
7.2
Рост
8.4
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
WRBY
Warby Parker Inc.
WRBYNYSE
$26,46-$0,50 (-1,85%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,25 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.2
Качество
5.3
Рост
6.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

SHCWRBY

Фундаментальный анализ

SHC торгуется с P/E 32,90, тогда как WRBY — с P/E 402,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WRBY дешевле: 3,56 против 4,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SHC — 13,51, у WRBY — 40,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHC (26,75% vs 2,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHC — 13,44%, у WRBY — 0,85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3,41 vs 0,64 у WRBY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

SHCWRBY
ПоказательSHCWRBYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,90402,13
P/B8,108,37
P/S4,423,56
PEG0,060,10
EV/EBITDA13,5140,47
Рентабельность
ROE26,75%2,06%
ROA4,94%1,00%
Валовая маржа54,72%54,68%
Операц. маржа36,24%0,17%
Чистая маржа13,44%0,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,410,64
Текущая ликв.2,802,27
Быстрая ликв.2,552,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,57$0,06
Балансовая стоим.$2,33$3,16

Технический анализ

SHC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, WRBY — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHC — 66,8 (нейтральная зона), WRBY — 48,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHC торгуется выше SMA 50 (10,4%), тогда как WRBY ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SHC — 19,0 (нет тренда), WRBY — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SHC стабильнее (1,16 vs 2,17). Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SHCWRBY
Общая оценка
77
60
Осцилляторы
66
59
Тренд
78
50
Объём
56
59
Волатильность
45
48
ИндикаторSHCWRBYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,8448,08
Stochastic %K68,6339,84
CCI (20)223,82-8,04
MFI74,0666,82
Williams %R-31,37-60,16
MACD гистограмма0,080,17
Momentum (10)1,511,90
Тренд
ADX18,9713,54
Цена vs EMA 9+3,55%-2,80%
Цена vs EMA 20+5,39%-1,82%
Цена vs SMA 50+10,39%-0,28%
Цена vs SMA 200+14,07%+9,34%
Объём
CMF0,000,06
Volume Ratio112,49199,13
Волатильность и статистика
Beta1,162,17
ATR %3,07%7,00%
Sharpe (1г)1,400,45
RS Rating86,0048,00
52w от хая-4,99-14,65
BB ширина10,2624,11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SHC — 1,16 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WRBY растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +5,70% у SHC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SHC — 77,95 млн $, WRBY — 1,64 млн $. SHC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHC — 149,18 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSHCWRBYЛидер
Выручка1,16 млрд $871,90 млн $
Рост выручки (г/г)+5.70%+13.00%
Чистая прибыль77,95 млн $1,64 млн $
Рост прибыли (г/г)+75.60%——
EPS (TTM)$0,27$0,01
Операц. Cash Flow287,19 млн $110,78 млн $
Free Cash Flow149,18 млн $43,74 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательSHCWRBYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHC — январе (+14,49%), для WRBY — мае (+10,14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SHC — сентябрь (-11,10%), WRBY — февраль (-11,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SHC
+14,5
-5,1
-5,2
-0,7
-2,3
+5,7
+3,3
+7,8
-11,1
-5,5
+1,1
+5,6
WRBY
+0,4
-11,9
-7,1
-10,6
+10,1
-1,9
+7,8
-1,6
+7,4
-1,6
+2,8
+5,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sotera Health Company или Warby Parker Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sotera Health Company: P/E 32,90 против 402,13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — SHC или WRBY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SHC — 26,75%, WRBY — 2,06%. Преимущество у SHC.
Какие дивиденды у Sotera Health Company и Warby Parker Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Sotera Health Company или Warby Parker Inc.?
Выручка SHC за TTM — 1,16 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. SHC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SHC или WRBY?
Чистая маржа SHC — 13,44%, WRBY — 0,85%. SHC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SHC или WRBY?
Технический скоринг: SHC — 77/100, WRBY — 60/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SHC или WRBY?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:9 в пользу SHC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией