Сравнение SHC vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SHC торгуется с P/E 37.61, тогда как WAT — с P/E 62.41. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SHC дешевле: 3.73 против 5.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WAT — 1.83, у SHC — 7.12. EV/EBITDA SHC — 12.83, у WAT — 29.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHC (20.57% vs 8.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WAT — 11.91%, у SHC — 9.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.36 у WAT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | SHC | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.61 | 62.41 | |
| P/B | 7.12 | 1.83 | |
| P/S | 3.73 | 5.90 | |
| PEG | 0.10 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.57% | 8.04% | |
| ROA | 3.64% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 55.01% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 35.52% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 9.91% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 2.82 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.41 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $2.19 | $186.17 | |
Технический анализ
WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SHC — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHC — 52.1 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHC и WAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.0% и +8.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WAT выше SMA 200 (+1.3%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. ADX: SHC — 15.1 (нет тренда), WAT — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WAT стабильнее (1.15 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHC | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.09 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 67.54 | 72.45 | |
| CCI (20) | -51.85 | 33.61 | |
| MFI | 40.62 | 67.87 | |
| Williams %R | -32.46 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.99% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.84% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 59.64 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.15 | |
| ATR % | 2.96% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | -0.06 | |
| RS Rating | 63.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -21.66 | -17.59 | |
| BB ширина | 4.16 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHC — 1,16 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SHC — 77,95 млн $, WAT — 642,63 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHC — 149,18 млн $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHC | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,16 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 77,95 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 287,19 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 149,18 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHC | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHC — январе (+14.49%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SHC — сентябрь (-11.10%), WAT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAT: +7.97% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sotera Health Company или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — SHC или WAT?
Какие дивиденды у Sotera Health Company и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Sotera Health Company или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — SHC или WAT?
Какая акция лучше по технике — SHC или WAT?
Что лучше купить — SHC или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией