Сравнение SHC vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TWST отрицательный (-40.74) — компания генерирует убытки. SHC прибылен, P/E составляет 37.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SHC оценён ниже: 3.73 против 8.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE TWST отрицательный (-17.46%), что говорит об убыточности. SHC генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -19.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.21 у TWST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | SHC | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.61 | -40.74 | |
| P/B | 7.12 | 7.28 | |
| P/S | 3.73 | 8.16 | |
| PEG | 0.10 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.57% | -17.46% | |
| ROA | 3.64% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 55.01% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 35.52% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 9.91% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.82 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.41 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $2.19 | $7.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SHC — 52.1, TWST — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. SHC и TWST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.0% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TWST выше SMA 200 (+38.5%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. ADX: SHC — 15.1 (нет тренда), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SHC — 1.37, TWST — 2.41. TWST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHC | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.09 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 67.54 | 43.71 | |
| CCI (20) | -51.85 | -90.23 | |
| MFI | 40.62 | 42.02 | |
| Williams %R | -32.46 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.99% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.84% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 59.64 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 2.41 | |
| ATR % | 2.96% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | 1.09 | |
| RS Rating | 63.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -21.66 | -18.77 | |
| BB ширина | 4.16 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SHC генерирует 1,16 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SHC зарабатывает 77,95 млн $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SHC — 149,18 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHC | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,16 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 77,95 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 287,19 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 149,18 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SHC | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SHC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+14.49%), TWST — в ноябре (+19.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SHC — сентябрь (-11.10%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sotera Health Company или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — SHC или TWST?
Какие дивиденды у Sotera Health Company и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Sotera Health Company или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — SHC или TWST?
Что лучше купить — SHC или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией