ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SHC vs TMO

Тикер 1
Тикер 2
SHC17
24TMO
Sotera Health Company (SHC) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TMO крупнее в 41,6× (224,09 млрд $ vs 5,39 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMO с P/E 32,39 (у SHC — 32,95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SHC — 26,75%, у TMO — 13,35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TMO удерживает чистую маржу на уровне 15,06%, опережая SHC (13,44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0,30% годовой доходности, SHC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SHC набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TMO — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:17 — убедительное преимущество TMO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
SHC
Sotera Health Company
SHCNASDAQ
$18,89-$0,22 (-1,15%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 5,39 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
6.9
Качество
7.2
Рост
8.4
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
TMONYSE
$603,01-$1,99 (-0,33%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 224,09 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.0
Качество
7.1
Рост
5.6
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

SHCTMO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TMO выглядит привлекательнее: 32,39 против 32,95. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B TMO — 4,25, у SHC — 8,11. EV/EBITDA SHC — 13,53, у TMO — 24,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHC (26,75% vs 13,35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMO — 15,06%, у SHC — 13,44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3,41 vs 0,81 у TMO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

SHCTMO
ПоказательSHCTMOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,9532,39
P/B8,114,25
P/S4,434,84
PEG0,064,35
EV/EBITDA13,5324,01
Рентабельность
ROE26,75%13,35%
ROA4,94%6,17%
Валовая маржа54,72%40,37%
Операц. маржа36,24%17,69%
Чистая маржа13,44%15,06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,410,81
Текущая ликв.2,801,55
Быстрая ликв.2,531,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,30%
Коэфф. выплат0,00%9,49%
EPS$0,57$18,81
Балансовая стоим.$2,33$142,01

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHC: скоринг 79/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SHC — 64,7, TMO — 71,3. SHC в зоне нейтральная зона, а TMO — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SHC и TMO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,3% и +15,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SHC — 23,9 (слабый тренд), TMO — 31,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TMO — 0,67, SHC — 1,06. Оба значения в приемлемом диапазоне.

SHCTMO
Общая оценка
79
65
Осцилляторы
63
47
Тренд
76
69
Объём
63
69
Волатильность
53
45
ИндикаторSHCTMOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,6771,33
Stochastic %K65,9693,63
CCI (20)116,45118,67
MFI66,1849,27
Williams %R-34,04-6,37
MACD гистограмма0,091,78
Momentum (10)1,3626,55
Тренд
ADX23,8931,15
Цена vs EMA 9+1,62%+2,49%
Цена vs EMA 20+3,91%+5,84%
Цена vs SMA 50+9,29%+15,06%
Цена vs SMA 200+14,02%+13,12%
Объём
CMF0,050,14
Volume Ratio81,5962,20
Волатильность и статистика
Beta1,060,67
ATR %2,89%2,62%
Sharpe (1г)0,790,82
RS Rating71,0065,00
52w от хая-4,84-6,36
BB ширина13,5717,41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SHC генерирует 1,16 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHC — +5,70%, TMO — +3,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SHC — 77,95 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHC — 149,18 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSHCTMOЛидер
Выручка1,16 млрд $44,56 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.70%+3.90%
Чистая прибыль77,95 млн $6,74 млрд $
Рост прибыли (г/г)+75.60%+6.30%
EPS (TTM)$0,27$17,77
Операц. Cash Flow287,19 млн $7,82 млрд $
Free Cash Flow149,18 млн $6,29 млрд $

Дивиденды

TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0,30% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.

ПоказательSHCTMOЛидер
Див. доходность—0,30%
Годовые дивиденды—$1,41
Коэфф. выплат—9,49%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—6,28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SHC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+14,49%), TMO — в июле (+7,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SHC — сентябрь (-11,10%), TMO — февраль (-4,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +13,30% против +8,23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SHC
+14,5
-5,1
-5,2
-0,7
-2,3
+5,7
+3,3
+7,8
-11,1
-5,5
+1,1
+5,6
TMO
+3,4
-4,9
+0,5
+1,1
+0,5
+1,9
+7,7
+1,4
+0,1
-0,5
+2,2
-0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sotera Health Company или Thermo Fisher Scientific Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (32,39 vs 32,95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SHC или TMO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SHC — 26,75%, TMO — 13,35%. Преимущество у SHC.
Какие дивиденды у Sotera Health Company и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Thermo Fisher Scientific Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,30%. Sotera Health Company дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Sotera Health Company или Thermo Fisher Scientific Inc.?
Выручка SHC за TTM — 1,16 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. TMO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SHC или TMO?
Чистая маржа SHC — 13,44%, TMO — 15,06%. TMO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SHC или TMO?
Технический скоринг: SHC — 79/100, TMO — 65/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SHC или TMO?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу TMO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией