Сравнение SHC vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

SHC22

16TMDX

SHC против TMDX — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SHC крупнее в 1.9× (4,48 млрд $ vs 2,38 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TMDX — P/E 13.60 vs 37.61 у SHC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала TMDX составляет 41.92%, что превышает показатель SHC (20.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 27.04% против 9.91% у SHC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 22:16 в пользу SHC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Sotera Health Company

SHCNASDAQ

15,71 $+0,16 $ (+1,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

SHCTMDX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 37.61 у SHC (разница составляет 63.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMDX дешевле: 4.73 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 19.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.92% против 20.57% у SHC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 27.04%, SHC — 9.91%. У TMDX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHC — 3.65, TMDX — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SHCTMDX

Показатель	SHC	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	37.61	13.60
P/B	7.12	4.73
P/S	3.73	3.70
PEG	0.10	0.06
EV/EBITDA	12.83	19.71
Рентабельность
ROE	20.57%	41.92%
ROA	3.64%	11.98%
Валовая маржа	55.01%	59.09%
Операц. маржа	35.52%	14.85%
Чистая маржа	9.91%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.65	1.66
Текущая ликв.	2.82	6.74
Быстрая ликв.	2.52	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.41	$5.00
Балансовая стоим.	$2.19	$14.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SHC — 52.1, TMDX — 30.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHC выше на 4.0%, TMDX — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SHC — 15.1 (нет тренда), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). TMDX демонстрирует выраженный тренд, а SHC — нет. Волатильность: бета TMDX — 1.32, SHC — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SHCTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SHC	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	52.09	30.27
Stochastic %K	67.54	18.98
CCI (20)	-51.85	-58.28
MFI	40.62	34.26
Williams %R	-32.46	-81.02
MACD гистограмма	-0.04	-0.61
Momentum (10)	-0.25	-4.92
Тренд
ADX	15.07	43.35
Цена vs EMA 9	+0.61%	-1.82%
Цена vs EMA 20	+0.53%	-14.41%
Цена vs SMA 50	+3.99%	-31.95%
Цена vs SMA 200	-3.84%	-43.34%
Объём
CMF	0.07	-0.29
Volume Ratio	59.64	70.63
Волатильность и статистика
Beta	1.37	1.32
ATR %	2.96%	8.49%
Sharpe (1г)	0.55	-0.83
RS Rating	63.00	7.00
52w от хая	-21.66	-56.41
BB ширина	4.16	89.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SHC генерирует 1,16 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SHC — 77,95 млн $, TMDX — 190,29 млн $. TMDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHC генерирует 149,18 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SHC	TMDX
Выручка	1,16 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	77,95 млн $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$5.60
Операц. Cash Flow	287,19 млн $	192,84 млн $
Free Cash Flow	149,18 млн $	133,59 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	SHC	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SHC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+14.49%), TMDX — в ноябре (+21.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SHC — сентябрь (-11.10%), для TMDX — октябрь (-13.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SHC

+14.5

-5.1

-5.2

-0.7

-3.0

+4.0

+3.8

+7.8

-11.1

-5.5

+1.1

+5.6

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sotera Health Company или TransMedics Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у TransMedics Group, Inc. ниже (13.60 vs 37.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SHC или TMDX?

ROE SHC — 20.57%, TMDX — 41.92%. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sotera Health Company и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Sotera Health Company или TransMedics Group, Inc.?

По объёму выручки: SHC — 1,16 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SHC или TMDX?

Чистая маржа SHC — 9.91%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SHC или TMDX?

Технический скоринг: SHC — 63/100, TMDX — 16/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SHC или TMDX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SHC выигрывает 22, TMDX — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией