Сравнение SHC vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHC показывает P/E 37.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2.13 против 3.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у SHC — 7.12. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. SHC генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.06 у TFX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | SHC | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.61 | -5.93 | |
| P/B | 7.12 | 1.94 | |
| P/S | 3.73 | 2.13 | |
| PEG | 0.10 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.57% | -28.27% | |
| ROA | 3.64% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 55.01% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 35.52% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 9.91% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.82 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $0.41 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $2.19 | $69.69 | |
Технический анализ
TFX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, SHC — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHC — 52.1 (нейтральная зона), TFX — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHC и TFX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.0% и +7.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TFX выше SMA 200 (+10.3%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. ADX: SHC — 15.1 (нет тренда), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TFX стабильнее (1.01 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHC | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.09 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 67.54 | 75.25 | |
| CCI (20) | -51.85 | 48.05 | |
| MFI | 40.62 | 63.13 | |
| Williams %R | -32.46 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.25 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.99% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.84% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 59.64 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.01 | |
| ATR % | 2.96% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | 0.27 | |
| RS Rating | 63.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -21.66 | -5.56 | |
| BB ширина | 4.16 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHC — 1,16 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SHC зарабатывает 77,95 млн $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SHC — 149,18 млн $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHC | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,16 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 77,95 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 287,19 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 149,18 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHC | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHC — январе (+14.49%), для TFX — декабре (+3.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SHC — сентябрь (-11.10%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHC: +6.40% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sotera Health Company или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — SHC или TFX?
Какие дивиденды у Sotera Health Company и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Sotera Health Company или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — SHC или TFX?
Что лучше купить — SHC или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией