Сравнение SHC vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SYK — P/E 36.89 vs 37.61 у SHC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SHC: 3.73 vs 4.88 у SYK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYK дешевле: 5.52 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 23.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHC составляет 20.57%, что превышает показатель SYK (15.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SYK впереди: 13.21% против 9.91% у SHC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как SYK практически без долга (D/E 0.64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | SHC | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.61 | 36.89 | |
| P/B | 7.12 | 5.52 | |
| P/S | 3.73 | 4.88 | |
| PEG | 0.10 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.57% | 15.22% | |
| ROA | 3.64% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 55.01% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 35.52% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 9.91% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 2.82 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.99% | |
| EPS | $0.41 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $2.19 | $58.23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 63/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SHC составляет 52.1 (нейтральная зона), у SYK — 56.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHC выше на 4.0%, SYK — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SHC — 15.1 (нет тренда), SYK — 29.6 (выраженный тренд). SYK демонстрирует выраженный тренд, а SHC — нет. SYK менее волатилен — бета 0.44 против 1.37 у SHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SHC | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.09 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 67.54 | 96.70 | |
| CCI (20) | -51.85 | 65.76 | |
| MFI | 40.62 | 66.99 | |
| Williams %R | -32.46 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -0.25 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.99% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.84% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 59.64 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.44 | |
| ATR % | 2.96% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | -0.97 | |
| RS Rating | 63.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -21.66 | -20.59 | |
| BB ширина | 4.16 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SHC — 1,16 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SHC — 77,95 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHC генерирует 149,18 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHC | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,16 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 77,95 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 287,19 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 149,18 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, SHC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHC | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SHC приходится на январе (+14.49%), а SYK — на январе (+4.48%). Слабые месяцы: для SHC — сентябрь (-11.10%), для SYK — март (-1.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sotera Health Company или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — SHC или SYK?
Какие дивиденды у Sotera Health Company и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Sotera Health Company или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — SHC или SYK?
Какая акция лучше по технике — SHC или SYK?
Что лучше купить — SHC или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией