Сравнение SHC vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STE торгуется с P/E 27.05, тогда как SHC — с P/E 37.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B STE — 2.94, у SHC — 7.12. EV/EBITDA SHC — 12.83, у STE — 16.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SHC — 20.57%, у STE — 11.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. STE удерживает чистую маржу на уровне 13.18%, опережая SHC (9.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.27 у STE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | SHC | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.61 | 27.05 | |
| P/B | 7.12 | 2.94 | |
| P/S | 3.73 | 3.57 | |
| PEG | 0.10 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.57% | 11.05% | |
| ROA | 3.64% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 55.01% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 35.52% | 18.56% | |
| Чистая маржа | 9.91% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 2.82 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $0.41 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $2.19 | $73.44 | |
Технический анализ
SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, STE — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHC — 52.1 (нейтральная зона), STE — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как STE ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SHC — 15.1 (нет тренда), STE — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете STE стабильнее (0.70 vs 1.37). Значение ниже 0.8 делает STE защитной акцией.
| Индикатор | SHC | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.09 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 67.54 | 87.26 | |
| CCI (20) | -51.85 | -5.09 | |
| MFI | 40.62 | 52.27 | |
| Williams %R | -32.46 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -0.25 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.99% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.84% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 59.64 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.70 | |
| ATR % | 2.96% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | -0.34 | |
| RS Rating | 63.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -21.66 | -19.84 | |
| BB ширина | 4.16 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHC — 1,16 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SHC — 77,95 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHC — 149,18 млн $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHC | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,16 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 77,95 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 287,19 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 149,18 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHC | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHC — январе (+14.49%), для STE — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SHC — сентябрь (-11.10%), STE — сентябрь (-1.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11.73% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sotera Health Company или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — SHC или STE?
Какие дивиденды у Sotera Health Company и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Sotera Health Company или STERIS plc?
У кого выше маржинальность — SHC или STE?
Какая акция лучше по технике — SHC или STE?
Что лучше купить — SHC или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией