Сравнение SGI vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WHR торгуется с P/E 15.09, тогда как SGI — с P/E 26.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) WHR оценён ниже: 0.18 против 1.80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WHR — 0.65, у SGI — 4.39. WHR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WHR — 8.76, у SGI — 16.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SGI — 17.26%, у WHR — 5.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SGI удерживает чистую маржу на уровне 6.79%, опережая WHR (1.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SGI — 2.08, у WHR — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SGI | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.50 | 15.09 | |
| P/B | 4.39 | 0.65 | |
| P/S | 1.80 | 0.18 | |
| PEG | 0.48 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 16.59 | 8.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.26% | 5.85% | |
| ROA | 4.52% | 1.01% | |
| Валовая маржа | 44.37% | 14.35% | |
| Операц. маржа | 12.44% | 3.86% | |
| Чистая маржа | 6.79% | 1.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.08 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 10.72% | |
| Коэфф. выплат | 25.16% | 158.54% | |
| EPS | $2.48 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $15.00 | $63.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: SGI — 43.0, WHR — 31.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SGI на -9.4%, WHR на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SGI — 27.7 (выраженный тренд), WHR — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WHR — 1.25, SGI — 1.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SGI | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.96 | 31.33 | |
| Stochastic %K | 35.66 | 16.73 | |
| CCI (20) | -57.50 | -81.06 | |
| MFI | 37.29 | 31.87 | |
| Williams %R | -64.34 | -83.27 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.69 | |
| Momentum (10) | -3.41 | -13.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.72 | 30.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.10% | -2.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.79% | -11.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.37% | -21.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.80% | -42.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 175.55 | 66.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.43 | 1.25 | |
| ATR % | 4.93% | 6.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -1.34 | |
| RS Rating | 36.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -31.76 | -62.92 | |
| BB ширина | 34.36 | 54.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SGI генерирует 7,48 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SGI — 384,10 млн $, WHR — 317 млн $. SGI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SGI — 633,20 млн $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SGI | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,48 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 384,10 млн $ | 317 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 800,10 млн $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 633,20 млн $ | 92 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: SGI платит 0.94%, WHR — 10.72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SGI — 8 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SGI — 25.16%, WHR — 158.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SGI | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | 10.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.34 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 25.16% | 158.54% | |
| Лет выплат | 8.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.22% | -30.25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SGI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.60%), WHR — в июне (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SGI — март (-7.60%), WHR — октябрь (-5.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Somnigroup International Inc или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — SGI или WHR?
Какие дивиденды у Somnigroup International Inc и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Somnigroup International Inc или Whirlpool Corporation?
У кого выше маржинальность — SGI или WHR?
Какая акция лучше по технике — SGI или WHR?
Что лучше купить — SGI или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией