Сравнение SGI vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WHR торгуется с P/E 14,53, тогда как SGI — с P/E 26,02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) WHR оценён ниже: 0,19 против 1,83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WHR — 0,71, у SGI — 4,32. EV/EBITDA WHR — 9,91, у SGI — 16,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SGI — 17,11%, у WHR — 5,83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SGI удерживает чистую маржу на уровне 7,00%, опережая WHR (1,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SGI — 1,99, у WHR — 2,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SGI | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,02 | 14,53 | |
| P/B | 4,32 | 0,71 | |
| P/S | 1,83 | 0,19 | |
| PEG | 0,35 | 0,33 | |
| EV/EBITDA | 16,27 | 9,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,11% | 5,83% | |
| ROA | 4,59% | 1,08% | |
| Валовая маржа | 44,58% | 13,51% | |
| Операц. маржа | 12,82% | 3,63% | |
| Чистая маржа | 7,00% | 1,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,99 | 2,05 | |
| Текущая ликв. | 0,75 | 1,15 | |
| Быстрая ликв. | 0,37 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,96% | 10,38% | |
| Коэфф. выплат | 25,41% | 92,51% | |
| EPS | $2,53 | $2,88 | |
| Балансовая стоим. | $15,38 | $60,34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WHR: скоринг 67/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SGI — 43,6, WHR — 57,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WHR выше на 8,5%, SGI — ниже на -7,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SGI — 15,9 (нет тренда), WHR — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WHR — 1,25, SGI — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SGI | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,56 | 57,55 | |
| Stochastic %K | 24,51 | 57,14 | |
| CCI (20) | -73,70 | 78,88 | |
| MFI | 45,15 | 59,72 | |
| Williams %R | -75,49 | -42,86 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | 0,45 | |
| Momentum (10) | -0,53 | 4,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,86 | 22,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,15% | +1,26% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,55% | +4,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,37% | +8,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,57% | -28,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 176,78 | 48,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,42 | 1,25 | |
| ATR % | 4,20% | 5,07% | |
| Sharpe (1г) | -0,43 | -1,40 | |
| RS Rating | 19,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -32,69 | -55,63 | |
| BB ширина | 16,37 | 30,24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SGI генерирует 7,48 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SGI — +51,60%, WHR — -6,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SGI — 384,10 млн $, WHR — 317 млн $. SGI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SGI — 633,20 млн $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SGI | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,48 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +51.60% | -6.50% | |
| Чистая прибыль | 384,10 млн $ | 317 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,86 | $5,68 | |
| Операц. Cash Flow | 800,10 млн $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 633,20 млн $ | 92 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: SGI платит 0,96%, WHR — 10,38%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SGI — 8 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SGI — 25,41%, WHR — 92,51%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SGI | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,96% | 10,38% | |
| Годовые дивиденды | $0,51 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | 25,41% | 92,51% | |
| Лет выплат | 8 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9,77% | -30,25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SGI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,06%), WHR — в ноябре (+4,67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SGI — март (-7,60%), WHR — октябрь (-5,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Somnigroup International Inc или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — SGI или WHR?
Какие дивиденды у Somnigroup International Inc и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Somnigroup International Inc или Whirlpool Corporation?
У кого выше маржинальность — SGI или WHR?
Какая акция лучше по технике — SGI или WHR?
Что лучше купить — SGI или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией