Сравнение SGI vs SN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SN оценён рынком дешевле: 21.49 против 26.50 у SGI (разница составляет 18.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SGI оценён ниже: 1.80 против 2.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SN — 14.09, у SGI — 16.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SN — 28.05%, у SGI — 17.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SN удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая SGI (6.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SGI значительно выше: D/E 2.08 vs 0.31 у SN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SGI | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.50 | 21.49 | |
| P/B | 4.39 | 5.48 | |
| P/S | 1.80 | 2.30 | |
| PEG | 0.48 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 16.59 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.26% | 28.05% | |
| ROA | 4.52% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 44.37% | 48.71% | |
| Операц. маржа | 12.44% | 14.37% | |
| Чистая маржа | 6.79% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.08 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.16% | 0.00% | |
| EPS | $2.48 | $4.99 | |
| Балансовая стоим. | $15.00 | $19.54 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: SGI — 43.0, SN — 45.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SGI на -9.4%, SN на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SGI — 27.7 (выраженный тренд), SN — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SGI — 1.43, SN — 1.69. SN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SGI | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.96 | 45.39 | |
| Stochastic %K | 35.66 | 32.58 | |
| CCI (20) | -57.50 | -98.85 | |
| MFI | 37.29 | 28.58 | |
| Williams %R | -64.34 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.95 | |
| Momentum (10) | -3.41 | -8.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.72 | 19.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.10% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.79% | -2.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.37% | -2.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.80% | -2.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 175.55 | 63.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.43 | 1.69 | |
| ATR % | 4.93% | 4.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | 0.24 | |
| RS Rating | 36.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -31.76 | -20.03 | |
| BB ширина | 34.36 | 17.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SGI генерирует 7,48 млрд $, SN — 6,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SGI — 384,10 млн $, SN — 701,37 млн $. SN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SGI — 633,20 млн $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SGI | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,48 млрд $ | 6,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 384,10 млн $ | 701,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.86 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 800,10 млн $ | 634,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 633,20 млн $ | 474,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SGI обеспечивает 0.94% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: SGI — 8 лет, SN — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | SGI | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.34 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 25.16% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SGI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.60%), SN — в мае (+17.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SGI — март (-7.60%), SN — октябрь (-13.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SN: +50.23% против +21.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Somnigroup International Inc или SharkNinja, Inc.?
У кого выше рентабельность — SGI или SN?
Какие дивиденды у Somnigroup International Inc и SharkNinja, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Somnigroup International Inc или SharkNinja, Inc.?
У кого выше маржинальность — SGI или SN?
Какая акция лучше по технике — SGI или SN?
Что лучше купить — SGI или SN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией