Сравнение SFM vs SYY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SFM с P/E 16,32 (у SYY — 22,97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SYY дешевле: 0,48 против 0,89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SFM дешевле: 5,38 против 15,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SFM оценён ниже: 9,87 vs 13,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 75,46% против 34,84% у SFM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SFM — 5,58%, SYY — 2,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SFM — 1,40, SYY — 5,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SFM ниже 1 (0,99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SFM | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,32 | 22,97 | |
| P/B | 5,38 | 15,15 | |
| P/S | 0,89 | 0,48 | |
| PEG | 2,29 | -10,77 | |
| EV/EBITDA | 9,87 | 13,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,84% | 75,46% | |
| ROA | 11,61% | 6,19% | |
| Валовая маржа | 37,37% | 18,50% | |
| Операц. маржа | 7,48% | 3,66% | |
| Чистая маржа | 5,58% | 2,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,40 | 5,61 | |
| Текущая ликв. | 0,99 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 0,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,57% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 58,39% | |
| EPS | $5,35 | $3,67 | |
| Балансовая стоим. | $15,97 | $5,56 | |
Технический анализ
SFM набирает 79 из 100 по техническому скорингу, SYY — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SFM — 58,3 (нейтральная зона), SYY — 56,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SFM на 4,9%, SYY на 4,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SFM — 18,7 (нет тренда), SYY — 20,0 (нет тренда). По бете SFM стабильнее (0,07 vs 0,20). Дневная волатильность (ATR%) SFM составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SFM | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,29 | 56,19 | |
| Stochastic %K | 68,01 | 65,08 | |
| CCI (20) | 85,19 | 32,68 | |
| MFI | 66,56 | 40,11 | |
| Williams %R | -31,99 | -34,92 | |
| MACD гистограмма | 1,19 | -0,09 | |
| Momentum (10) | 10,97 | 1,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,68 | 19,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,65% | +0,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,31% | +0,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,93% | +3,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,41% | +7,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 52,66 | 81,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,07 | 0,20 | |
| ATR % | 4,68% | 2,44% | |
| Sharpe (1г) | -1,03 | 0,17 | |
| RS Rating | 5,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -44,16 | -8,23 | |
| BB ширина | 28,08 | 7,22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SFM — 8,81 млрд $, SYY — 84,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SFM растёт быстрее по выручке: +14,10% год к году против +3,90% у SYY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SFM — 523,67 млн $, SYY — 1,76 млрд $. SYY генерирует больше чистой прибыли. FCF: SFM генерирует 467,73 млн $, SYY — 1,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SFM | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,81 млрд $ | 84,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | +3.90% | |
| Чистая прибыль | 523,67 млн $ | 1,76 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.60% | -3.90% | |
| EPS (TTM) | $5,36 | $3,67 | |
| Операц. Cash Flow | 716 млн $ | 2,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 467,73 млн $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SYY обеспечивает 2,57% годовой доходности, SFM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SFM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SFM | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,57% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,63 | |
| Коэфф. выплат | — | 58,39% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2,39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SFM — ноябре (+7,83%), для SYY — апреле (+4,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SFM — сентябрь (-2,71%), для SYY — март (-5,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SFM: +16,67% против +11,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sprouts Farmers Market, Inc. или Sysco Corporation?
У кого выше рентабельность — SFM или SYY?
Какие дивиденды у Sprouts Farmers Market, Inc. и Sysco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Sprouts Farmers Market, Inc. или Sysco Corporation?
У кого выше маржинальность — SFM или SYY?
Какая акция лучше по технике — SFM или SYY?
Что лучше купить — SFM или SYY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией