Сравнение SFM vs SYY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SFM с P/E 16.53 (у SYY — 20.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SYY дешевле: 0.43 против 0.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SFM дешевле: 5.85 против 15.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SFM оценён ниже: 10.17 vs 12.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 81.92% против 36.06% у SFM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SFM — 5.70%, SYY — 2.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SFM — 1.44, SYY — 6.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SFM ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SFM | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.53 | 20.84 | |
| P/B | 5.85 | 15.75 | |
| P/S | 0.93 | 0.43 | |
| PEG | 0.96 | -2.99 | |
| EV/EBITDA | 10.17 | 12.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.06% | 81.92% | |
| ROA | 11.88% | 6.20% | |
| Валовая маржа | 36.98% | 18.54% | |
| Операц. маржа | 7.64% | 3.59% | |
| Чистая маржа | 5.70% | 2.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.44 | 6.76 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.86% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 59.10% | |
| EPS | $5.35 | $3.62 | |
| Балансовая стоим. | $15.13 | $4.79 | |
Технический анализ
SFM набирает 67 из 100 по техническому скорингу, SYY — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SFM — 64.5 (нейтральная зона), SYY — 61.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SFM на 12.2%, SYY на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SFM — 35.9 (выраженный тренд), SYY — 22.1 (слабый тренд). По бете SFM стабильнее (0.16 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает SFM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SFM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SFM | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.49 | 61.25 | |
| Stochastic %K | 62.38 | 98.19 | |
| CCI (20) | 96.21 | 133.95 | |
| MFI | 63.34 | 57.14 | |
| Williams %R | -37.62 | -1.81 | |
| MACD гистограмма | 0.89 | 0.58 | |
| Momentum (10) | 10.20 | 4.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.85 | 22.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | +3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.67% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.17% | +1.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.31% | -1.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 87.91 | 75.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.45 | |
| ATR % | 4.30% | 2.29% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | 0.25 | |
| RS Rating | 6.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -51.40 | -16.17 | |
| BB ширина | 30.82 | 7.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SFM — 8,81 млрд $, SYY — 81,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SFM — 523,67 млн $, SYY — 1,83 млрд $. SYY генерирует больше чистой прибыли. FCF: SFM генерирует 467,73 млн $, SYY — 1,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SFM | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,81 млрд $ | 81,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 523,67 млн $ | 1,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 716 млн $ | 2,69 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 467,73 млн $ | 1,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SYY обеспечивает 2.86% годовой доходности, SFM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SFM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SFM | SYY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.86% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.63 | |
| Коэфф. выплат | — | 59.10% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SFM — ноябре (+7.83%), для SYY — апреле (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SFM — сентябрь (-2.71%), для SYY — март (-5.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SFM: +16.06% против +9.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sprouts Farmers Market, Inc. или Sysco Corporation?
У кого выше рентабельность — SFM или SYY?
Какие дивиденды у Sprouts Farmers Market, Inc. и Sysco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Sprouts Farmers Market, Inc. или Sysco Corporation?
У кого выше маржинальность — SFM или SYY?
Какая акция лучше по технике — SFM или SYY?
Что лучше купить — SFM или SYY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией