Сравнение SF vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-8.90) — компания генерирует убытки. SF прибылен, P/E составляет 8.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SF оценён ниже: 1.72 против 63.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. WULF работает в убыток — ROE -850.44%, тогда как SF показывает рентабельность 15.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-611.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SF — 0.55, WULF — -67.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SF | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.51 | -8.90 | |
| P/B | 1.26 | -116.15 | |
| P/S | 1.72 | 63.78 | |
| PEG | 0.18 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 7.77 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | -850.44% | |
| ROA | 2.06% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 86.07% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 20.74% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 13.55% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 0.14 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.14 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.44% | 0.00% | |
| EPS | $8.58 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $58.22 | $-0.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WULF: скоринг 51/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SF — 38.9, WULF — 51.3. Обе акции находятся в одной зоне. WULF торгуется выше SMA 50 (13.4%), тогда как SF ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WULF выше SMA 200 (+51.6%), SF — ниже (-6.8%). Долгосрочный тренд в пользу WULF. Сила тренда по ADX: SF — 17.9 (нет тренда), WULF — 21.2 (слабый тренд). Волатильность: бета SF — 1.22, WULF — 3.29. WULF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SF | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.92 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 12.67 | 32.95 | |
| CCI (20) | -136.49 | -19.63 | |
| MFI | 24.15 | 49.50 | |
| Williams %R | -87.33 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -5.41 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.87 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.76% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.27% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.98% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.85% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 83.36 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 3.29 | |
| ATR % | 2.73% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 2.05 | |
| RS Rating | 54.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -18.65 | -16.03 | |
| BB ширина | 9.34 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SF генерирует 6,30 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как SF генерирует прибыль (683,78 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SF генерирует 1,20 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SF | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,30 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 683,78 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.27 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,20 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
SF выплачивает дивиденды с доходностью 2.14% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SF платит дивиденды 14 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SF | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 28.44% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.06%), WULF — в июне (+23.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SF — март (-6.71%), для WULF — февраль (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stifel Financial Corp. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — SF или WULF?
Какие дивиденды у Stifel Financial Corp. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Stifel Financial Corp. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — SF или WULF?
Что лучше купить — SF или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией