ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SF vs VIRT

Тикер 1
Тикер 2
SF18
24VIRT
Сравнение Stifel Financial Corp. (SF) и Virtu Financial, Inc. (VIRT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Брокеры и инвестбанки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Если ориентироваться на P/E, VIRT выглядит привлекательнее: 8.40 против 8.51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует VIRT (35.67% vs 15.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VIRT — 14.17%, у SF — 13.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности SF впереди: 2.14% годовых против 1.79% у VIRT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу VIRT: скоринг 83/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:18 в пользу VIRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
SF
Stifel Financial Corp.
SFNYSE
72,63 $-0,44 $ (-0,60%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 11,14 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
9.2
Качество
6.5
Рост
4.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
VIRT
Virtu Financial, Inc.
VIRTNYSE
52,75 $-1,02 $ (-1,90%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 11,16 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.8
Качество
7.0
Рост
7.9
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
4.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

SFVIRT

Фундаментальный анализ

VIRT торгуется с P/E 8.40, тогда как SF — с P/E 8.51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SF: 1.72 vs 2.92 у VIRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SF — 1.26, у VIRT — 2.67. EV/EBITDA VIRT — 8.07, у SF — 7.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VIRT — 35.67%, у SF — 15.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VIRT удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая SF (13.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка VIRT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.55 у SF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SFVIRT
ПоказательSFVIRTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8.518.40
P/B1.262.67
P/S1.722.92
PEG0.180.10
EV/EBITDA7.778.07
Рентабельность
ROE15.14%35.67%
ROA2.06%2.19%
Валовая маржа86.07%59.83%
Операц. маржа20.74%44.98%
Чистая маржа13.55%14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.552.68
Текущая ликв.0.140.54
Быстрая ликв.0.140.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.14%1.79%
Коэфф. выплат28.44%66.84%
EPS$8.58$6.40
Балансовая стоим.$58.22$25.51

Технический анализ

По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 25/100 у SF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SF составляет 38.9 (нейтральная зона), у VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VIRT выше на 13.1%, SF — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VIRT выше SMA 200 (+36.2%), SF — ниже (-6.8%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. ADX: SF — 17.9 (нет тренда), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VIRT менее волатилен — бета 0.49 против 1.22 у SF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SFVIRT
Общая оценка
25
83
Осцилляторы
45
67
Тренд
29
72
Объём
31
69
Волатильность
45
53
ИндикаторSFVIRTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.9263.00
Stochastic %K12.6768.56
CCI (20)-136.4991.16
MFI24.1572.33
Williams %R-87.33-31.44
MACD гистограмма-0.500.18
Momentum (10)-5.413.58
Тренд
ADX17.8729.50
Цена vs EMA 9-1.76%+0.84%
Цена vs EMA 20-3.27%+4.00%
Цена vs SMA 50-2.98%+13.07%
Цена vs SMA 200-6.85%+36.20%
Объём
CMF-0.180.16
Volume Ratio83.3669.93
Волатильность и статистика
Beta1.220.49
ATR %2.73%3.05%
Sharpe (1г)0.400.82
RS Rating54.0070.00
52w от хая-18.65-4.75
BB ширина9.3418.73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SF — 6,30 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SF — 683,78 млн $, VIRT — 468,36 млн $. SF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SF — 1,20 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSFVIRTЛидер
Выручка6,30 млрд $3,63 млрд $
Чистая прибыль683,78 млн $468,36 млн $
EPS (TTM)$6.27$5.14
Операц. Cash Flow1,26 млрд $1,36 млрд $
Free Cash Flow1,20 млрд $1,30 млрд $

Дивиденды

SF и VIRT — дивидендные акции. Доходность: SF — 2.14%, VIRT — 1.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SF — 14 лет, VIRT — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SF — 28.44%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSFVIRTЛидер
Див. доходность2.14%1.79%
Годовые дивиденды$0.68$0.48
Коэфф. выплат28.44%66.84%
Лет выплат14.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)2.53%-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SF приходится на ноябре (+8.06%), а VIRT — на ноябре (+6.83%). Наименее удачные месяцы: SF — март (-6.71%), VIRT — сентябрь (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SF: +16.00% против +8.25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SF
+4.4
-2.5
-6.7
+3.1
+0.7
-1.2
+6.2
+1.5
-0.3
+3.9
+8.1
-1.2
VIRT
+4.5
+6.1
+4.1
-0.2
-4.4
-3.0
-0.5
+0.9
-8.6
+0.5
+6.8
+2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stifel Financial Corp. или Virtu Financial, Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 8.40 против 8.51. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — SF или VIRT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SF — 15.14%, VIRT — 35.67%. Преимущество у VIRT.
Какие дивиденды у Stifel Financial Corp. и Virtu Financial, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SF — 2.14%, VIRT — 1.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Stifel Financial Corp. или Virtu Financial, Inc.?
Выручка SF за TTM — 6,30 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. SF генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SF или VIRT?
Чистая маржа SF — 13.55%, VIRT — 14.17%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — SF или VIRT?
Технический скоринг: SF — 25/100, VIRT — 83/100. VIRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SF или VIRT?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу VIRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией