Сравнение SELG vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SELG отрицательный (-5.61) — компания генерирует убытки. URKZ прибылен, P/E составляет 2.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SELG дешевле: 0.51 против 0.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) URKZ дешевле: 0.24 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SELG оценён ниже: 4.20 vs 4.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SELG отрицательный (-95.46%), что говорит об убыточности. URKZ генерирует прибыль с ROE 10.90%. По этому критерию преимущество однозначно. SELG убыточен — чистая маржа -11.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SELG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 19.05, тогда как URKZ практически без долга (D/E 0.14). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SELG | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.61 | 2.19 | |
| P/B | 4.19 | 0.24 | |
| P/S | 0.51 | 0.76 | |
| PEG | — | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 4.20 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -95.46% | 10.90% | |
| ROA | -4.76% | 9.60% | |
| Валовая маржа | 41.10% | 28.18% | |
| Операц. маржа | 22.66% | 18.04% | |
| Чистая маржа | -11.54% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 19.05 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.25 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-7.71 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $10.33 | $1100.43 | |
Технический анализ
SELG набирает 48 из 100 по техническому скорингу, URKZ — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SELG — 48.9 (нейтральная зона), URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SELG на -4.0%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SELG — 10.9 (нет тренда), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). URKZ демонстрирует выраженный тренд, а SELG — нет. По бете URKZ стабильнее (0.29 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает URKZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SELG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SELG | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.85 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 75.44 | 11.63 | |
| CCI (20) | -2.99 | -136.11 | |
| MFI | 54.37 | 31.55 | |
| Williams %R | -24.56 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 1.01 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.52% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.04% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.23% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 23.82 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.29 | |
| ATR % | 3.16% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -0.26 | |
| RS Rating | 69.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -28.56 | -35.91 | |
| BB ширина | 10.67 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SELG — 87,85 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SELG растёт быстрее по выручке: +36.27% год к году против -4.00% у URKZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: URKZ зарабатывает 6,57 млрд ₽, а SELG фиксирует убыток (-10,14 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SELG генерирует -36,06 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SELG | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 87,85 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +36.27% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | -10,14 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.67% | — |
| EPS (TTM) | $-7.71 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | -24,30 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -36,06 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SELG выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SELG | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $6.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 50.39% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SELG — июле (+7.25%), для URKZ — декабре (+6.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SELG — май (-3.20%), для URKZ — сентябрь (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +21.52% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Селигдар или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — SELG или URKZ?
Какие дивиденды у Селигдар и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — Селигдар или Уральская кузница?
Какая акция лучше по технике — SELG или URKZ?
Что лучше купить — SELG или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией