Сравнение SELG vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SELG (P/E -5.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UGLD показывает P/E 7.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SELG: 0.51 vs 1.11 у UGLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGLD дешевле: 1.92 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SELG оценён ниже: 4.20 vs 4.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SELG отрицательный (-95.46%), что говорит об убыточности. UGLD генерирует прибыль с ROE 25.38%. По этому критерию преимущество однозначно. SELG убыточен — чистая маржа -11.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SELG — 19.05, UGLD — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SELG | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.61 | 7.97 | |
| P/B | 4.19 | 1.92 | |
| P/S | 0.51 | 1.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.20 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -95.46% | 25.38% | |
| ROA | -4.76% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 41.10% | 30.19% | |
| Операц. маржа | 22.66% | 20.42% | |
| Чистая маржа | -11.54% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 19.05 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.25 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-7.71 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $10.33 | $0.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SELG сильнее: 48/100 против 23/100 у UGLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SELG составляет 48.9 (нейтральная зона), у UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SELG на -4.0%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), SELG — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: SELG — 10.9 (нет тренда), UGLD — 23.9 (слабый тренд). UGLD менее волатилен — бета 0.29 против 0.80 у SELG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SELG | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.85 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 75.44 | 24.58 | |
| CCI (20) | -2.99 | -145.95 | |
| MFI | 54.37 | 34.81 | |
| Williams %R | -24.56 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 1.01 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.52% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.04% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.23% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 23.82 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.29 | |
| ATR % | 3.16% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | 0.31 | |
| RS Rating | 69.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -28.56 | -38.84 | |
| BB ширина | 10.67 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SELG — 87,85 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SELG: +36.27% г/г vs +24.01%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: UGLD зарабатывает 16,02 млрд ₽, а SELG фиксирует убыток (-10,14 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SELG генерирует -36,06 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SELG | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 87,85 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +36.27% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | -10,14 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-7.71 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | -24,30 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -36,06 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. SELG выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SELG | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $6.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 50.39% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SELG приходится на июле (+7.25%), а UGLD — на январе (+16.89%). Слабые месяцы: для SELG — май (-3.20%), для UGLD — август (-11.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +21.52% против +18.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Селигдар или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — SELG или UGLD?
Какие дивиденды у Селигдар и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — Селигдар или Южуралзолото ГК?
Какая акция лучше по технике — SELG или UGLD?
Что лучше купить — SELG или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией