Сравнение SELG vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SELG (P/E -5,61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UGLD показывает P/E 7,97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SELG: 0,51 vs 1,11 у UGLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGLD дешевле: 1,92 против 4,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SELG оценён ниже: 4,20 vs 4,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SELG отрицательный (-95,46%), что говорит об убыточности. UGLD генерирует прибыль с ROE 25,38%. По этому критерию преимущество однозначно. SELG убыточен — чистая маржа -11,54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SELG — 19,05, UGLD — 1,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SELG | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,61 | 7,97 | |
| P/B | 4,19 | 1,92 | |
| P/S | 0,51 | 1,11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4,20 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -95,46% | 25,38% | |
| ROA | -4,76% | 9,04% | |
| Валовая маржа | 41,10% | 30,19% | |
| Операц. маржа | 22,66% | 20,42% | |
| Чистая маржа | -11,54% | 14,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 19,05 | 1,81 | |
| Текущая ликв. | 0,91 | 0,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,25 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$7,71 | $0,07 | |
| Балансовая стоим. | $10,33 | $0,28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SELG составляет 66,1 (нейтральная зона), у UGLD — 68,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SELG на 17,2%, UGLD на 11,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. UGLD выше SMA 200 (+6,1%), SELG — ниже (-7,6%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: SELG — 34,4 (выраженный тренд), UGLD — 32,9 (выраженный тренд). UGLD менее волатилен — бета 0,37 против 0,92 у SELG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SELG составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SELG | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,11 | 67,96 | |
| Stochastic %K | 82,83 | 87,98 | |
| CCI (20) | 113,70 | 83,28 | |
| MFI | 77,04 | 88,34 | |
| Williams %R | -17,17 | -12,02 | |
| MACD гистограмма | 1,19 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 8,75 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,39 | 32,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,78% | +1,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,28% | +4,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,23% | +11,56% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,57% | +6,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 50,74 | 22,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 0,37 | |
| ATR % | 5,69% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | -0,21 | 0,37 | |
| RS Rating | 66,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -39,48 | -38,21 | |
| BB ширина | 60,14 | 24,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SELG — 87,85 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SELG: +48,20% г/г vs +43,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: UGLD зарабатывает 16,02 млрд ₽, а SELG фиксирует убыток (-10,14 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SELG генерирует -36,06 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SELG | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 87,85 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.20% | +43.40% | |
| Чистая прибыль | -10,14 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +81.20% | — |
| EPS (TTM) | -$7,71 | $0,07 | |
| Операц. Cash Flow | -24,30 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -36,06 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. SELG выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SELG | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $6,00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 50,39% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SELG приходится на июле (+9,08%), а UGLD — на сентябре (+16,25%). Слабые месяцы: для SELG — сентябрь (-2,10%), для UGLD — август (-11,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +19,33% против +17,44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Селигдар или Южуралзолото ?
У кого выше рентабельность — SELG или UGLD?
Какие дивиденды у Селигдар и Южуралзолото ?
Какая компания крупнее по выручке — Селигдар или Южуралзолото ?
Какая акция лучше по технике — SELG или UGLD?
Что лучше купить — SELG или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией