Сравнение SEIC vs TROW

Тикер 1

Тикер 2

SEIC21

20TROW

Сравнение SEI Investments Company (SEIC) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Управление активами». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TROW крупнее в 2.0× (21,84 млрд $ vs 10,78 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TROW с P/E 10.86 (у SEIC — 14.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует SEIC (30.64% vs 19.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SEIC — 31.17%, у TROW — 28.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности TROW впереди: 5.02% годовых против 1.11% у SEIC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу SEIC: скоринг 65/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

SEI Investments Company

SEICNASDAQ

89,59 $-1,18 $ (-1,30%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 10,78 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

6.6

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

T. Rowe Price Group, Inc.

TROWNASDAQ

101,95 $+0,12 $ (+0,12%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 21,84 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.3

Качество

9.1

Рост

4.5

Техника

5.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

SEICTROW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TROW выглядит привлекательнее: 10.86 против 14.96. Премия к оценке SEIC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TROW: 2.95 vs 4.61 у SEIC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TROW — 2.11, у SEIC — 4.51. EV/EBITDA TROW — 6.41, у SEIC — 10.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SEIC — 30.64%, у TROW — 19.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SEIC удерживает чистую маржу на уровне 31.17%, опережая TROW (28.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SEIC — 0.02, у TROW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SEICTROW

Показатель	SEIC	TROW
Мультипликаторы оценки
P/E	14.96	10.86
P/B	4.51	2.11
P/S	4.61	2.95
PEG	0.53	1.88
EV/EBITDA	10.64	6.41
Рентабельность
ROE	30.64%	19.48%
ROA	22.54%	14.55%
Валовая маржа	60.34%	69.05%
Операц. маржа	27.84%	30.18%
Чистая маржа	31.17%	28.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.04
Текущая ликв.	4.52	7.43
Быстрая ликв.	4.52	7.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.11%	5.02%
Коэфф. выплат	17.01%	54.54%
EPS	$6.07	$9.38
Балансовая стоим.	$22.66	$53.16

Технический анализ

По техническому скорингу SEIC сильнее: 65/100 против 53/100 у TROW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SEIC составляет 59.0 (нейтральная зона), у TROW — 54.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SEIC и TROW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +6.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SEIC — 38.5 (выраженный тренд), TROW — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SEIC менее волатилен — бета 0.84 против 1.13 у TROW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

SEICTROW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SEIC	TROW
Осцилляторы
RSI (14)	59.04	54.44
Stochastic %K	42.25	27.05
CCI (20)	-31.76	-29.30
MFI	60.10	58.58
Williams %R	-57.75	-72.95
MACD гистограмма	-0.42	-0.57
Momentum (10)	-0.40	-2.39
Тренд
ADX	38.45	26.38
Цена vs EMA 9	-0.39%	-0.75%
Цена vs EMA 20	+1.28%	+0.29%
Цена vs SMA 50	+8.69%	+6.63%
Цена vs SMA 200	+8.11%	+0.46%
Объём
CMF	0.14	0.17
Volume Ratio	72.18	74.66
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.13
ATR %	2.24%	2.18%
Sharpe (1г)	0.15	0.11
RS Rating	50.00	45.00
52w от хая	-3.40	-13.86
BB ширина	3.45	7.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SEIC — 2,30 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SEIC — 715,30 млн $, TROW — 2,09 млрд $. TROW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SEIC — 585,02 млн $, TROW — 1,48 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SEIC	TROW
Выручка	2,30 млрд $	7,31 млрд $
Чистая прибыль	715,30 млн $	2,09 млрд $
EPS (TTM)	$5.76	$9.26
Операц. Cash Flow	607,66 млн $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	585,02 млн $	1,48 млрд $

Дивиденды

SEIC и TROW — дивидендные акции. Доходность: SEIC — 1.11%, TROW — 5.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SEIC — 25 лет, TROW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SEIC — 17.01%, TROW — 54.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SEIC	TROW
Див. доходность	1.11%	5.02%
Годовые дивиденды	$1.01	$2.60
Коэфф. выплат	17.01%	54.54%
Лет выплат	25.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	7.00%	-18.70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SEIC приходится на ноябре (+5.06%), а TROW — на ноябре (+7.64%). Наименее удачные месяцы: SEIC — февраль (-2.85%), TROW — сентябрь (-3.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TROW: +7.58% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SEIC

-1.2

-2.9

-0.4

+1.7

+2.2

+0.4

+0.2

+1.4

-1.6

-0.1

+5.1

+0.5

TROW

+0.3

-2.5

-2.3

+2.4

+3.1

+0.6

+4.8

-0.1

-3.3

-1.3

+7.6

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SEI Investments Company или T. Rowe Price Group, Inc.?

По P/E T. Rowe Price Group, Inc. оценена ниже: 10.86 против 14.96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — SEIC или TROW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SEIC — 30.64%, TROW — 19.48%. Преимущество у SEIC.

Какие дивиденды у SEI Investments Company и T. Rowe Price Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SEIC — 1.11%, TROW — 5.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — SEI Investments Company или T. Rowe Price Group, Inc.?

Выручка SEIC за TTM — 2,30 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. TROW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SEIC или TROW?

Чистая маржа SEIC — 31.17%, TROW — 28.28%. SEIC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SEIC или TROW?

Технический скоринг: SEIC — 65/100, TROW — 53/100. SEIC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SEIC или TROW?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу SEIC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией