Сравнение SEIC vs TPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SEIC с P/E 14.96 (у TPG — 46.40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) SEIC дешевле: 4.51 против 5.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SEIC оценён ниже: 10.64 vs 28.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.64% против 12.56% у TPG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SEIC — 31.17%, TPG — 3.97%. У SEIC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. TPG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.63, тогда как SEIC практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TPG ниже 1 (-148.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SEIC | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.96 | 46.40 | |
| P/B | 4.51 | 5.73 | |
| P/S | 4.61 | 4.42 | |
| PEG | 0.53 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 28.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.64% | 12.56% | |
| ROA | 22.54% | 1.05% | |
| Валовая маржа | 60.34% | 94.82% | |
| Операц. маржа | 27.84% | 12.59% | |
| Чистая маржа | 31.17% | 3.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 2.63 | |
| Текущая ликв. | 4.52 | -148.03 | |
| Быстрая ликв. | 4.52 | -148.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 5.51% | |
| Коэфф. выплат | 17.01% | 925.73% | |
| EPS | $6.07 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $22.66 | $23.33 | |
Технический анализ
SEIC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, TPG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SEIC — 59.0 (нейтральная зона), TPG — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SEIC выше на 8.7%, TPG — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SEIC выше SMA 200 (+8.1%), TPG — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу SEIC. Сила тренда по ADX: SEIC — 38.5 (выраженный тренд), TPG — 17.2 (нет тренда). SEIC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TPG. По бете SEIC стабильнее (0.84 vs 1.55). Дневная волатильность (ATR%) TPG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SEIC | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.04 | 39.87 | |
| Stochastic %K | 42.25 | 18.24 | |
| CCI (20) | -31.76 | -171.90 | |
| MFI | 60.10 | 46.39 | |
| Williams %R | -57.75 | -81.76 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -0.40 | -4.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.45 | 17.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.28% | -4.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.69% | -2.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.11% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 72.18 | 83.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.55 | |
| ATR % | 2.24% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | -0.50 | |
| RS Rating | 50.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -3.40 | -42.23 | |
| BB ширина | 3.45 | 13.26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SEIC — 2,30 млрд $, TPG — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SEIC — 715,30 млн $, TPG — 184,59 млн $. SEIC генерирует больше чистой прибыли. FCF: SEIC генерирует 585,02 млн $, TPG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SEIC | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,30 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 715,30 млн $ | 184,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.76 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 607,66 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 585,02 млн $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SEIC — 1.11%, TPG — 5.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SEIC платит дивиденды 25 лет подряд, TPG — 5. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SEIC — 17.01%, TPG — 925.73%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SEIC | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | 5.51% | |
| Годовые дивиденды | $1.01 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 17.01% | 925.73% | |
| Лет выплат | 25.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SEIC — ноябре (+5.06%), для TPG — июле (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SEIC — февраль (-2.85%), для TPG — февраль (-9.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPG: +21.04% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SEI Investments Company или TPG Inc.?
У кого выше рентабельность — SEIC или TPG?
Какие дивиденды у SEI Investments Company и TPG Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SEI Investments Company или TPG Inc.?
У кого выше маржинальность — SEIC или TPG?
Какая акция лучше по технике — SEIC или TPG?
Что лучше купить — SEIC или TPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией