Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение SEIC vs TPG

Тикер 1

Тикер 2

SEIC25

21TPG

Инвесторы часто выбирают между SEIC и TPG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Управление активами». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TPG крупнее в 1,6× (20,33 млрд $ vs 12,77 млрд $). По мультипликатору P/E SEIC оценён рынком дешевле: 18,34 против 43,47 у TPG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SEIC составляет 28,86%, что превышает показатель TPG (18,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SEIC впереди: 28,81% против 4,68% у TPG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TPG предлагает более высокую дивидендную доходность (4,22% vs 0,98%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 69/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 25:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между SEIC и TPG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

SEI Investments Company

SEICNASDAQ

$106,38-$0,00 (-0,00%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 12,77 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

5.1

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

TPG Inc.

TPGNASDAQ

$53,03-$2,18 (-3,95%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 20,33 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.7

Качество

6.4

Рост

9.5

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

SEICTPG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SEIC с P/E 18,34 (у TPG — 43,47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TPG дешевле: 4,35 против 5,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SEIC дешевле: 5,12 против 7,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SEIC оценён ниже: 12,89 vs 22,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,86% против 18,59% у TPG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SEIC — 28,81%, TPG — 4,68%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TPG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,42, тогда как SEIC практически без долга (D/E 0,03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TPG ниже 1 (-98,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SEICTPG

Показатель	SEIC	TPG
Мультипликаторы оценки
P/E	18,34	43,47
P/B	5,12	7,06
P/S	5,20	4,35
PEG	2,69	0,03
EV/EBITDA	12,89	22,29
Рентабельность
ROE	28,86%	18,59%
ROA	21,26%	1,56%
Валовая маржа	67,28%	95,86%
Операц. маржа	28,99%	17,69%
Чистая маржа	28,81%	4,68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	2,42
Текущая ликв.	98,36	-98,17
Быстрая ликв.	98,36	-98,17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,98%	4,22%
Коэфф. выплат	0,13%	609,13%
EPS	$5,87	$1,33
Балансовая стоим.	$21,07	$22,73

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 69/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SEIC — 75,1 (зона перекупленности), TPG — 70,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SEIC на 10,7%, TPG на 21,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SEIC — 43,3 (выраженный тренд), TPG — 30,3 (выраженный тренд). По бете SEIC стабильнее (0,58 vs 1,51). Дневная волатильность (ATR%) TPG составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SEICTPG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SEIC	TPG
Осцилляторы
RSI (14)	75,13	70,31
Stochastic %K	90,53	82,93
CCI (20)	103,01	139,87
MFI	81,65	76,03
Williams %R	-9,47	-17,07
MACD гистограмма	-0,07	0,83
Momentum (10)	3,40	9,37
Тренд
ADX	43,34	30,29
Цена vs EMA 9	+1,30%	+5,13%
Цена vs EMA 20	+3,51%	+11,17%
Цена vs SMA 50	+10,71%	+21,29%
Цена vs SMA 200	+22,87%	+7,39%
Объём
CMF	0,14	0,21
Volume Ratio	51,01	208,85
Волатильность и статистика
Beta	0,58	1,51
ATR %	1,96%	3,95%
Sharpe (1г)	0,68	-0,41
RS Rating	59,00	18,00
52w от хая	-0,58	-24,65
BB ширина	11,11	34,71

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SEIC — 2,30 млрд $, TPG — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TPG растёт быстрее по выручке: +77,90% год к году против +8,10% у SEIC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SEIC — 715,30 млн $, TPG — 184,59 млн $. SEIC генерирует больше чистой прибыли. FCF: SEIC генерирует 585,02 млн $, TPG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SEIC	TPG
Выручка	2,30 млрд $	4,67 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.10%	+77.90%
Чистая прибыль	715,30 млн $	184,59 млн $
Рост прибыли (г/г)	+23.10%	+686.00%
EPS (TTM)	$5,76	$1,33
Операц. Cash Flow	607,66 млн $	1,03 млрд $
Free Cash Flow	585,02 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SEIC — 0,98%, TPG — 4,22%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SEIC платит дивиденды 25 лет подряд, TPG — 5. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SEIC — 0,13%, TPG — 609,13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	SEIC	TPG
Див. доходность	0,98%	4,22%
Годовые дивиденды	$0,52	$1,79
Коэфф. выплат	0,13%	609,13%
Лет выплат	25	5
CAGR дивидендов (5л)	-7,55%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SEIC — ноябре (+5,06%), для TPG — июле (+11,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SEIC — февраль (-2,85%), для TPG — февраль (-9,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPG: +17,92% против +5,89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SEIC

-1,2

-2,9

-0,4

+1,7

+1,8

+0,3

+1,5

+1,4

-1,6

-0,1

+5,1

+0,5

TPG

+1,9

-9,1

-5,7

-2,6

-0,7

+11,7

+2,4

+4,5

+3,9

+10,8

+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SEI Investments Company или TPG Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит SEI Investments Company: P/E 18,34 против 43,47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SEIC или TPG?

ROE SEIC — 28,86%, TPG — 18,59%. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у SEI Investments Company и TPG Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SEIC — 0,98%, TPG — 4,22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — SEI Investments Company или TPG Inc.?

По объёму выручки: SEIC — 2,30 млрд $, TPG — 4,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SEIC или TPG?

Чистая маржа SEIC — 28,81%, TPG — 4,68%. SEIC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SEIC или TPG?

Технический скоринг: SEIC — 69/100, TPG — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SEIC или TPG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик SEIC выигрывает 25, TPG — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией