Сравнение SEIC vs STT

Тикер 1

Тикер 2

SEIC16

28STT

Обе компании работают в индустрии «Управление активами»: SEI Investments Company (SEIC) и State Street Corporation (STT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации STT крупнее в 3.9× (42,54 млрд $ vs 10,78 млрд $). Стоимостная оценка в пользу STT — P/E 14.00 vs 14.96 у SEIC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала SEIC составляет 30.64%, что превышает показатель STT (11.09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SEIC впереди: 31.17% против 13.47% у STT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности STT впереди: 2.13% годовых против 1.11% у SEIC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу STT: скоринг 72/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. STT побеждает по числу метрик: 28 против 16 у SEIC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

SEI Investments Company

SEICNASDAQ

89,59 $-1,18 $ (-1,30%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 10,78 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

6.6

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

State Street Corporation

STTNYSE

153,69 $-0,38 $ (-0,25%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 42,54 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

4.3

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

SEICSTT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STT оценён рынком дешевле: 14.00 против 14.96 у SEIC (разница составляет 6.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу STT: 1.87 vs 4.61 у SEIC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STT дешевле: 1.55 против 4.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.64% против 11.09% у STT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SEIC — 31.17%, STT — 13.47%. У SEIC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SEIC — 0.02, STT — 1.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SEICSTT

Показатель	SEIC	STT
Мультипликаторы оценки
P/E	14.96	14.00
P/B	4.51	1.55
P/S	4.61	1.87
PEG	0.53	1.30
EV/EBITDA	10.64	-13.18
Рентабельность
ROE	30.64%	11.09%
ROA	22.54%	0.78%
Валовая маржа	60.34%	63.27%
Операц. маржа	27.84%	17.05%
Чистая маржа	31.17%	13.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	1.09
Текущая ликв.	4.52	0.66
Быстрая ликв.	4.52	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.11%	2.13%
Коэфф. выплат	17.01%	37.42%
EPS	$6.07	$11.01
Балансовая стоим.	$22.66	$99.64

Технический анализ

По техническому скорингу STT сильнее: 72/100 против 61/100 у SEIC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SEIC составляет 54.0 (нейтральная зона), у STT — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SEIC на 7.0%, STT на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SEIC — 36.7 (выраженный тренд), STT — 26.4 (выраженный тренд). SEIC менее волатилен — бета 0.83 против 1.21 у STT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

SEICSTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SEIC	STT
Осцилляторы
RSI (14)	53.95	61.57
Stochastic %K	18.07	82.22
CCI (20)	-138.16	101.10
MFI	61.00	54.18
Williams %R	-81.93	-17.78
MACD гистограмма	-0.55	-0.48
Momentum (10)	-0.30	4.91
Тренд
ADX	36.66	26.40
Цена vs EMA 9	-1.35%	+0.81%
Цена vs EMA 20	-0.03%	+2.21%
Цена vs SMA 50	+7.02%	+9.64%
Цена vs SMA 200	+6.70%	+22.69%
Объём
CMF	0.07	-0.01
Volume Ratio	70.67	74.50
Волатильность и статистика
Beta	0.83	1.21
ATR %	2.28%	2.10%
Sharpe (1г)	0.19	1.78
RS Rating	50.00	82.00
52w от хая	-4.65	-1.59
BB ширина	3.72	4.88

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SEIC — 2,30 млрд $, STT — 22,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SEIC — 715,30 млн $, STT — 2,94 млрд $. STT генерирует больше чистой прибыли. FCF: SEIC генерирует 585,02 млн $, STT — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SEIC	STT
Выручка	2,30 млрд $	22,63 млрд $
Чистая прибыль	715,30 млн $	2,94 млрд $
EPS (TTM)	$5.76	$9.55
Операц. Cash Flow	607,66 млн $	5,35 млрд $
Free Cash Flow	585,02 млн $	4,29 млрд $

Дивиденды

SEIC и STT — дивидендные акции. Доходность: SEIC — 1.11%, STT — 2.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SEIC платит дивиденды 25 лет подряд, STT — 14. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SEIC — 17.01%, STT — 37.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SEIC	STT
Див. доходность	1.11%	2.13%
Годовые дивиденды	$1.01	$1.68
Коэфф. выплат	17.01%	37.42%
Лет выплат	25.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	7.00%	-5.08%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SEIC приходится на ноябре (+5.06%), а STT — на ноябре (+6.54%). Слабые месяцы: для SEIC — февраль (-2.85%), для STT — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STT: +12.05% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SEIC

-1.2

-2.9

-0.4

+1.7

+2.2

+0.4

+0.2

+1.4

-1.6

-0.1

+5.1

+0.5

STT

+1.3

-2.0

-3.7

+2.3

-0.3

-1.4

+5.7

+1.2

-1.5

+3.1

+6.5

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SEI Investments Company или State Street Corporation?

По P/E State Street Corporation оценена ниже: 14.00 против 14.96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — SEIC или STT?

ROE SEIC — 30.64%, STT — 11.09%. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у SEI Investments Company и State Street Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SEIC — 1.11%, STT — 2.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — SEI Investments Company или State Street Corporation?

По объёму выручки: SEIC — 2,30 млрд $, STT — 22,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SEIC или STT?

Чистая маржа SEIC — 31.17%, STT — 13.47%. SEIC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SEIC или STT?

Технический скоринг: SEIC — 61/100, STT — 72/100. STT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SEIC или STT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик SEIC выигрывает 16, STT — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией