Сравнение SEIC vs STT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STT оценён рынком дешевле: 16,02 против 18,05 у SEIC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу STT: 2,22 vs 5,12 у SEIC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STT дешевле: 1,82 против 5,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SEIC оценён ниже: 12,68 vs 15,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,86% против 12,40% у STT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SEIC — 28,81%, STT — 15,04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SEIC — 0,03, STT — 1,08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SEIC | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,05 | 16,02 | |
| P/B | 5,04 | 1,82 | |
| P/S | 5,12 | 2,22 | |
| PEG | 2,65 | 0,59 | |
| EV/EBITDA | 12,68 | 15,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,86% | 12,40% | |
| ROA | 21,26% | 0,83% | |
| Валовая маржа | 67,28% | 65,27% | |
| Операц. маржа | 28,99% | 19,05% | |
| Чистая маржа | 28,81% | 15,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 1,08 | |
| Текущая ликв. | 98,36 | 1,92 | |
| Быстрая ликв. | 98,36 | 1,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,99% | 1,82% | |
| Коэфф. выплат | 0,13% | 33,42% | |
| EPS | $5,87 | $12,41 | |
| Балансовая стоим. | $21,07 | $101,52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SEIC составляет 71,4 (зона перекупленности), у STT — 57,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SEIC на 11,0%, STT на 6,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SEIC — 37,8 (выраженный тренд), STT — 20,8 (слабый тренд). SEIC менее волатилен — бета 0,58 против 1,06 у STT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SEIC | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,41 | 57,62 | |
| Stochastic %K | 80,17 | 68,76 | |
| CCI (20) | 90,78 | 17,64 | |
| MFI | 69,96 | 62,56 | |
| Williams %R | -19,83 | -31,24 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | -0,50 | |
| Momentum (10) | 5,48 | -0,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,84 | 20,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,15% | +0,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,75% | +1,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,00% | +5,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,75% | +30,78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 58,75 | 49,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 1,06 | |
| ATR % | 2,19% | 2,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,71 | 1,97 | |
| RS Rating | 57,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -2,15 | -4,07 | |
| BB ширина | 12,35 | 5,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SEIC — 2,30 млрд $, STT — 22,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SEIC: +8,10% г/г vs +3,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SEIC — 715,30 млн $, STT — 2,94 млрд $. STT генерирует больше чистой прибыли. FCF: SEIC генерирует 585,02 млн $, STT — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SEIC | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,30 млрд $ | 22,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.10% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 715,30 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.10% | +9.60% | |
| EPS (TTM) | $5,76 | $9,55 | |
| Операц. Cash Flow | 607,66 млн $ | 5,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 585,02 млн $ | 4,29 млрд $ |
Дивиденды
SEIC и STT — дивидендные акции. Доходность: SEIC — 0,99%, STT — 1,82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SEIC платит дивиденды 25 лет подряд, STT — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SEIC — 0,13%, STT — 33,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SEIC | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,99% | 1,82% | |
| Годовые дивиденды | $0,52 | $3,44 | |
| Коэфф. выплат | 0,13% | 33,42% | |
| Лет выплат | 25 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,55% | 9,55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SEIC приходится на ноябре (+5,06%), а STT — на ноябре (+6,54%). Слабые месяцы: для SEIC — февраль (-2,85%), для STT — март (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STT: +13,23% против +5,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SEI Investments Company или State Street Corporation?
У кого выше рентабельность — SEIC или STT?
Какие дивиденды у SEI Investments Company и State Street Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — SEI Investments Company или State Street Corporation?
У кого выше маржинальность — SEIC или STT?
Какая акция лучше по технике — SEIC или STT?
Что лучше купить — SEIC или STT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией