Сравнение SEE vs UFPI

Тикер 1

Тикер 2

SEE29

16UFPI

SEE против UFPI — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. SEE торгуется с P/E 12.25, тогда как UFPI — с P/E 17.09. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала SEE составляет 48.39%, что превышает показатель UFPI (8.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SEE впереди: 9.43% против 4.27% у UFPI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SEE составляет 1.90%, у UFPI — 1.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SEE набирает 64 из 100 по техническому скорингу, UFPI — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:16 в пользу SEE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Sealed Air Corporation

SEENYSE

42,15 $+0,01 $ (+0,02%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 6,21 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.5

Качество

6.4

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

UFP Industries, Inc.

UFPINASDAQ

80,58 $+0,59 $ (+0,74%)

Материалы · Упаковка

Капитализация: 4,55 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.9

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

SEEUFPI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SEE — P/E 12.25 vs 17.09 у UFPI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) UFPI оценён ниже: 0.73 против 1.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UFPI дешевле: 1.46 против 5.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UFPI оценён ниже: 7.66 vs 8.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48.39% против 8.44% у UFPI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SEE — 9.43%, UFPI — 4.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SEE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.31, тогда как UFPI практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SEE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SEEUFPI

Показатель	SEE	UFPI
Мультипликаторы оценки
P/E	12.25	17.09
P/B	5.00	1.46
P/S	1.16	0.73
PEG	0.14	-0.68
EV/EBITDA	8.20	7.66
Рентабельность
ROE	48.39%	8.44%
ROA	7.21%	6.55%
Валовая маржа	29.79%	16.62%
Операц. маржа	13.54%	5.42%
Чистая маржа	9.43%	4.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.31	0.08
Текущая ликв.	0.91	4.64
Быстрая ликв.	0.56	3.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.90%	1.76%
Коэфф. выплат	23.58%	30.87%
EPS	$3.44	$4.68
Балансовая стоим.	$8.42	$54.97

Технический анализ

Техническая картина в пользу SEE: скоринг 64/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SEE — 64.6, UFPI — 35.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SEE выше на 0.5%, UFPI — ниже на -10.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SEE выше SMA 200 (+12.7%), UFPI — ниже (-15.8%). Долгосрочный тренд в пользу SEE. Сила тренда по ADX: SEE — 14.1 (нет тренда), UFPI — 35.3 (выраженный тренд). UFPI демонстрирует выраженный тренд, а SEE — нет. Волатильность: бета SEE — 0.77, UFPI — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UFPI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SEEUFPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SEE	UFPI
Осцилляторы
RSI (14)	64.58	35.34
Stochastic %K	100.00	15.74
CCI (20)	122.87	-88.76
MFI	66.35	34.06
Williams %R	0.00	-84.26
MACD гистограмма	0.02	-0.38
Momentum (10)	0.11	-4.27
Тренд
ADX	14.09	35.25
Цена vs EMA 9	+0.15%	-1.37%
Цена vs EMA 20	+0.30%	-4.95%
Цена vs SMA 50	+0.50%	-10.04%
Цена vs SMA 200	+12.72%	-15.79%
Объём
CMF	0.15	-0.31
Volume Ratio	0.00	96.97
Волатильность и статистика
Beta	0.77	0.90
ATR %	0.20%	3.61%
Sharpe (1г)	1.79	-0.81
RS Rating	84.00	21.00
52w от хая	-4.79	-31.71
BB ширина	1.17	27.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SEE генерирует 5,36 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SEE — 505,50 млн $, UFPI — 294,79 млн $. SEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: SEE генерирует 458,50 млн $, UFPI — 276,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SEE	UFPI
Выручка	5,36 млрд $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	505,50 млн $	294,79 млн $
EPS (TTM)	$3.44	$5.00
Операц. Cash Flow	628 млн $	545,74 млн $
Free Cash Flow	458,50 млн $	276,36 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SEE платит 1.90%, UFPI — 1.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SEE платит дивиденды 14 лет подряд, UFPI — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SEE — 23.58%, UFPI — 30.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SEE	UFPI
Див. доходность	1.90%	1.76%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.72
Коэфф. выплат	23.58%	30.87%
Лет выплат	14.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.43%	2.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SEE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.03%), UFPI — в июле (+9.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SEE — сентябрь (-3.10%), для UFPI — сентябрь (-2.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16.87% против +3.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SEE

+0.1

-2.5

-1.9

+0.9

+3.2

-1.6

+2.4

-1.5

-3.1

-1.5

+8.0

+0.8

UFPI

+2.8

-1.2

-1.4

+2.4

+0.0

+2.9

+9.0

-0.5

-2.0

+0.0

+5.5

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sealed Air Corporation или UFP Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Sealed Air Corporation ниже (12.25 vs 17.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SEE или UFPI?

ROE SEE — 48.39%, UFPI — 8.44%. SEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sealed Air Corporation и UFP Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SEE — 1.90%, UFPI — 1.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Sealed Air Corporation или UFP Industries, Inc.?

По объёму выручки: SEE — 5,36 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SEE или UFPI?

Чистая маржа SEE — 9.43%, UFPI — 4.27%. SEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SEE или UFPI?

Технический скоринг: SEE — 64/100, UFPI — 19/100. SEE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SEE или UFPI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик SEE выигрывает 29, UFPI — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией