Сравнение SEE vs SW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SEE торгуется с P/E 12.25, тогда как SW — с P/E 52.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SW оценён ниже: 0.62 против 1.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SW дешевле: 1.11 против 5.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SW оценён ниже: 7.90 vs 8.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48.39% против 2.08% у SW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SEE — 9.43%, SW — 1.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SEE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.31, тогда как SW практически без долга (D/E 0.79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SEE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SEE | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.25 | 52.73 | |
| P/B | 5.00 | 1.11 | |
| P/S | 1.16 | 0.62 | |
| PEG | 0.14 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 8.20 | 7.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48.39% | 2.08% | |
| ROA | 7.21% | 0.84% | |
| Валовая маржа | 29.79% | 18.36% | |
| Операц. маржа | 13.54% | 4.80% | |
| Чистая маржа | 9.43% | 1.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 1.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.90% | 4.75% | |
| Коэфф. выплат | 23.58% | 239.18% | |
| EPS | $3.44 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $8.42 | $33.30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SEE: скоринг 64/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SEE — 64.6, SW — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SEE выше на 0.5%, SW — ниже на -7.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SEE выше SMA 200 (+12.7%), SW — ниже (-9.9%). Долгосрочный тренд в пользу SEE. Сила тренда по ADX: SEE — 14.1 (нет тренда), SW — 28.6 (выраженный тренд). SW демонстрирует выраженный тренд, а SEE — нет. Волатильность: бета SEE — 0.77, SW — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SW составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SEE | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.58 | 39.96 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 22.32 | |
| CCI (20) | 122.87 | -148.74 | |
| MFI | 66.35 | 49.03 | |
| Williams %R | 0.00 | -77.68 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.42 | |
| Momentum (10) | 0.11 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.09 | 28.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | -5.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.50% | -7.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.72% | -9.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 93.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.28 | |
| ATR % | 0.20% | 4.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -0.42 | |
| RS Rating | 84.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -4.79 | -28.90 | |
| BB ширина | 1.17 | 16.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SEE генерирует 5,36 млрд $, SW — 31,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SEE — 505,50 млн $, SW — 699 млн $. SW генерирует больше чистой прибыли. FCF: SEE генерирует 458,50 млн $, SW — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SEE | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 31,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 505,50 млн $ | 699 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.44 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 628 млн $ | 3,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 458,50 млн $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: SEE платит 1.90%, SW — 4.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SEE платит дивиденды 14 лет подряд, SW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SEE — 23.58%, SW — 239.18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SEE | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.90% | 4.75% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 23.58% | 239.18% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.43% | -8.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SEE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.03%), SW — в мае (+5.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SEE — сентябрь (-3.10%), для SW — октябрь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SW: +7.36% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sealed Air Corporation или Smurfit Westrock Plc?
У кого выше рентабельность — SEE или SW?
Какие дивиденды у Sealed Air Corporation и Smurfit Westrock Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Sealed Air Corporation или Smurfit Westrock Plc?
У кого выше маржинальность — SEE или SW?
Какая акция лучше по технике — SEE или SW?
Что лучше купить — SEE или SW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией