Сравнение SEE vs SON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SON с P/E 4.62 (у SEE — 12.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SON дешевле: 0.63 против 1.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SON дешевле: 1.33 против 5.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SON оценён ниже: 6.14 vs 8.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48.39% против 30.14% у SON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SON — 13.83%, SEE — 9.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SEE — 3.31, SON — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SEE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SEE | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.25 | 4.62 | |
| P/B | 5.00 | 1.33 | |
| P/S | 1.16 | 0.63 | |
| PEG | 0.14 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.20 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48.39% | 30.14% | |
| ROA | 7.21% | 9.35% | |
| Валовая маржа | 29.79% | 20.92% | |
| Операц. маржа | 13.54% | 8.66% | |
| Чистая маржа | 9.43% | 13.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.31 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.90% | 4.44% | |
| Коэфф. выплат | 23.58% | 20.21% | |
| EPS | $3.44 | $10.38 | |
| Балансовая стоим. | $8.42 | $35.97 | |
Технический анализ
SEE набирает 64 из 100 по техническому скорингу, SON — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SEE — 64.6 (нейтральная зона), SON — 40.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SEE выше на 0.5%, SON — ниже на -8.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SEE — 14.1 (нет тренда), SON — 23.1 (слабый тренд). По бете SON стабильнее (0.51 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает SON защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SON составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SEE | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.58 | 40.55 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 30.81 | |
| CCI (20) | 122.87 | -129.40 | |
| MFI | 66.35 | 32.23 | |
| Williams %R | 0.00 | -69.19 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 0.11 | -4.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.09 | 23.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.50% | -8.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.72% | +1.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 87.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.51 | |
| ATR % | 0.20% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.13 | |
| RS Rating | 84.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -4.79 | -17.86 | |
| BB ширина | 1.17 | 12.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SEE — 5,36 млрд $, SON — 7,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SEE — 505,50 млн $, SON — 396,38 млн $. SEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: SEE генерирует 458,50 млн $, SON — 392,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SEE | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 7,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 505,50 млн $ | 396,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.44 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 628 млн $ | 689,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 458,50 млн $ | 392,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SEE — 1.90%, SON — 4.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SEE платит дивиденды 14 лет подряд, SON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SEE — 23.58%, SON — 20.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SEE | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.90% | 4.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 23.58% | 20.21% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.43% | -9.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SEE — ноябре (+8.03%), для SON — ноябре (+4.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SEE — сентябрь (-3.10%), для SON — сентябрь (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SEE: +3.36% против +0.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sealed Air Corporation или Sonoco Products Company?
У кого выше рентабельность — SEE или SON?
Какие дивиденды у Sealed Air Corporation и Sonoco Products Company?
Какая компания крупнее по выручке — Sealed Air Corporation или Sonoco Products Company?
У кого выше маржинальность — SEE или SON?
Какая акция лучше по технике — SEE или SON?
Что лучше купить — SEE или SON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией