Сравнение SEDG vs VST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SEDG имеет отрицательный P/E (-9.23), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VST прибылен с P/E 21.83. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. SEDG работает в убыток — ROE -79.58%, тогда как VST показывает рентабельность 43.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SEDG (-28.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка VST значительно выше: D/E 3.56 vs 0.95 у SEDG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VST ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SEDG | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.23 | 21.83 | |
| P/B | 8.19 | 8.74 | |
| P/S | 2.68 | 2.99 | |
| PEG | -0.07 | -3.16 | |
| EV/EBITDA | -16.33 | 12.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -79.58% | 43.22% | |
| ROA | -16.12% | 5.43% | |
| Валовая маржа | 18.21% | 12.72% | |
| Операц. маржа | -17.89% | 2.07% | |
| Чистая маржа | -28.56% | 13.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 3.56 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.95% | |
| EPS | $-6.09 | $6.60 | |
| Балансовая стоим. | $6.86 | $16.51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SEDG: скоринг 88/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SEDG — 62.4, VST — 43.5. Обе акции находятся в одной зоне. SEDG торгуется выше SMA 50 (25.2%), тогда как VST ниже этой средней (-7.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SEDG выше SMA 200 (+53.8%), VST — ниже (-18.1%). Долгосрочный тренд в пользу SEDG. ADX: SEDG — 21.3 (слабый тренд), VST — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VST — 1.40, SEDG — 1.95. SEDG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SEDG составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SEDG | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.37 | 43.48 | |
| Stochastic %K | 71.86 | 31.74 | |
| CCI (20) | 149.49 | -79.00 | |
| MFI | 61.13 | 26.10 | |
| Williams %R | -28.14 | -68.26 | |
| MACD гистограмма | 1.67 | -1.58 | |
| Momentum (10) | 15.61 | -14.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.27 | 14.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.88% | +0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.19% | -3.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.22% | -7.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.82% | -18.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.31 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 105.72 | 158.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.95 | 1.40 | |
| ATR % | 9.18% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | 0.00 | |
| RS Rating | 96.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -11.51 | -34.49 | |
| BB ширина | 53.54 | 24.25 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SEDG генерирует 1,18 млрд $, VST — 16,97 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SEDG убыточен (чистая прибыль -405,45 млн $), тогда как VST генерирует прибыль (944 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SEDG — 80,79 млн $, VST — 129 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SEDG | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 16,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -405,45 млн $ | 944 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.90 | $2.21 | |
| Операц. Cash Flow | 104,26 млн $ | 4,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 80,79 млн $ | 129 млн $ |
Дивиденды
VST выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как SEDG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VST выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как SEDG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SEDG | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.46 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.95% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.30% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SEDG показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+11.37%), VST — в сентябре (+6.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SEDG — октябрь (-4.04%), VST — февраль (-1.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VST: +31.45% против +21.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SolarEdge Technologies, Inc. или Vistra Corp.?
У кого выше рентабельность — SEDG или VST?
Какие дивиденды у SolarEdge Technologies, Inc. и Vistra Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — SolarEdge Technologies, Inc. или Vistra Corp.?
Какая акция лучше по технике — SEDG или VST?
Что лучше купить — SEDG или VST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией