Сравнение SEDG vs TLN

Тикер 1

Тикер 2

SEDG21

18TLN

SEDG против TLN — два эмитента индустрии «Электрогенерация», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TLN крупнее в 4.3× (16,47 млрд $ vs 3,83 млрд $). Ни SEDG (P/E -9.23), ни TLN (P/E -748.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. SEDG убыточен — чистая маржа -28.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SEDG набирает 88 из 100 по техническому скорингу, TLN — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

SolarEdge Technologies, Inc.

SEDGNASDAQ

63,00 $+6,78 $ (+12,06%)

Энергетика · Электрогенерация

Капитализация: 3,83 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

2.9

Качество

4.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

8.0

Talen Energy Corporation

TLNNASDAQ

360,48 $+16,02 $ (+4,65%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 16,47 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.3

Качество

3.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

SEDGTLN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E SEDG — -9.23, TLN — -748.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) SEDG оценён ниже: 2.68 против 3.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SEDG дешевле: 8.19 против 14.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TLN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.34, тогда как SEDG практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

SEDGTLN

Показатель	SEDG	TLN
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.23	-748.17
P/B	8.19	14.64
P/S	2.68	3.35
PEG	-0.07	3.92
EV/EBITDA	-16.33	10.11
Рентабельность
ROE	-79.58%	-1.72%
ROA	-16.12%	-0.19%
Валовая маржа	18.21%	59.17%
Операц. маржа	-17.89%	33.09%
Чистая маржа	-28.56%	-0.45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	6.34
Текущая ликв.	2.02	1.25
Быстрая ликв.	1.36	1.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.09	$-0.46
Балансовая стоим.	$6.86	$23.52

Технический анализ

Техническая картина в пользу SEDG: скоринг 88/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SEDG — 62.4, TLN — 47.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SEDG на 25.2%, TLN на 0.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SEDG выше SMA 200 (+53.8%), TLN — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу SEDG. Сила тренда по ADX: SEDG — 21.3 (слабый тренд), TLN — 20.9 (слабый тренд). Волатильность: бета TLN — 1.68, SEDG — 1.95. SEDG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SEDG составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SEDGTLN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SEDG	TLN
Осцилляторы
RSI (14)	62.37	47.09
Stochastic %K	71.86	32.71
CCI (20)	149.49	-81.36
MFI	61.13	38.50
Williams %R	-28.14	-67.29
MACD гистограмма	1.67	-7.05
Momentum (10)	15.61	-65.53
Тренд
ADX	21.27	20.95
Цена vs EMA 9	+9.88%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+18.19%	-2.64%
Цена vs SMA 50	+25.22%	+0.61%
Цена vs SMA 200	+53.82%	-7.30%
Объём
CMF	0.31	0.09
Volume Ratio	105.72	130.97
Волатильность и статистика
Beta	1.95	1.68
ATR %	9.18%	5.59%
Sharpe (1г)	1.55	0.82
RS Rating	96.00	71.00
52w от хая	-11.51	-23.67
BB ширина	53.54	25.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SEDG генерирует 1,18 млрд $, TLN — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SEDG — -405,45 млн $, TLN — -219 млн $. TLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: SEDG генерирует 80,79 млн $, TLN — 409 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SEDG	TLN
Выручка	1,18 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	-405,45 млн $	-219 млн $
EPS (TTM)	$-6.90	$-4.79
Операц. Cash Flow	104,26 млн $	615 млн $
Free Cash Flow	80,79 млн $	409 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	SEDG	TLN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SEDG показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+11.37%), TLN — в июле (+16.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SEDG — октябрь (-4.04%), для TLN — январь (-1.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TLN: +81.69% против +21.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SEDG

-3.7

+11.4

-0.2

-2.5

+9.7

-2.6

+9.1

+3.1

-2.0

-4.0

+3.5

-0.1

TLN

-2.0

+3.5

+7.1

+7.6

+11.9

+7.6

+16.7

+8.6

+12.7

-1.8

+9.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SolarEdge Technologies, Inc. или Talen Energy Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — SEDG или TLN?

ROE SEDG — -79.58%, TLN — -1.72%. TLN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у SolarEdge Technologies, Inc. и Talen Energy Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — SolarEdge Technologies, Inc. или Talen Energy Corporation?

По объёму выручки: SEDG — 1,18 млрд $, TLN — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — SEDG или TLN?

Технический скоринг: SEDG — 88/100, TLN — 26/100. SEDG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SEDG или TLN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SEDG выигрывает 21, TLN — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией