Сравнение SEDG vs SMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E SEDG — -9.23, SMR — -4.41. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) SEDG дешевле: 2.68 против 166.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SMR дешевле: 1.46 против 8.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SEDG — 0.95, SMR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SEDG | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.23 | -4.41 | |
| P/B | 8.19 | 1.46 | |
| P/S | 2.68 | 166.11 | |
| PEG | -0.07 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -16.33 | -3.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -79.58% | -40.01% | |
| ROA | -16.12% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 18.21% | 22.42% | |
| Операц. маржа | -17.89% | -3812.57% | |
| Чистая маржа | -28.56% | -2066.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 29.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 29.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.09 | $-2.36 | |
| Балансовая стоим. | $6.86 | $6.78 | |
Технический анализ
SEDG набирает 88 из 100 по техническому скорингу, SMR — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SEDG — 62.4 (нейтральная зона), SMR — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SEDG выше на 25.2%, SMR — ниже на -9.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SEDG выше SMA 200 (+53.8%), SMR — ниже (-55.4%). Долгосрочный тренд в пользу SEDG. Сила тренда по ADX: SEDG — 21.3 (слабый тренд), SMR — 17.4 (нет тренда). По бете SEDG стабильнее (1.95 vs 3.88). Дневная волатильность (ATR%) SMR составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SEDG | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.37 | 41.79 | |
| Stochastic %K | 71.86 | 18.10 | |
| CCI (20) | 149.49 | -174.05 | |
| MFI | 61.13 | 37.28 | |
| Williams %R | -28.14 | -81.90 | |
| MACD гистограмма | 1.67 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 15.61 | -3.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.27 | 17.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.88% | -7.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.19% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.22% | -9.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.82% | -55.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.31 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 105.72 | 59.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.95 | 3.88 | |
| ATR % | 9.18% | 10.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | -0.30 | |
| RS Rating | 96.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -11.51 | -81.89 | |
| BB ширина | 53.54 | 29.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SEDG — 1,18 млрд $, SMR — 31,48 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SEDG — -405,45 млн $, SMR — -355,79 млн $. SMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: SEDG генерирует 80,79 млн $, SMR — -460,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SEDG | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 31,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | -405,45 млн $ | -355,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.90 | $-2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 104,26 млн $ | -459,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 80,79 млн $ | -460,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SEDG | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SEDG — феврале (+11.37%), для SMR — мае (+31.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SEDG — октябрь (-4.04%), для SMR — август (-15.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMR: +61.06% против +21.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SolarEdge Technologies, Inc. или NuScale Power Corporation?
У кого выше рентабельность — SEDG или SMR?
Какие дивиденды у SolarEdge Technologies, Inc. и NuScale Power Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — SolarEdge Technologies, Inc. или NuScale Power Corporation?
Какая акция лучше по технике — SEDG или SMR?
Что лучше купить — SEDG или SMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией