Сравнение SCI vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WHR — P/E 15.09 vs 17.21 у SCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WHR дешевле: 0.18 против 2.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WHR — 0.65, у SCI — 6.80. WHR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WHR — 8.76, у SCI — 12.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SCI — 39.46%, у WHR — 5.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SCI удерживает чистую маржу на уровне 14.46%, опережая WHR (1.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SCI — 3.26, у WHR — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SCI | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.21 | 15.09 | |
| P/B | 6.80 | 0.65 | |
| P/S | 2.47 | 0.18 | |
| PEG | 0.77 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.55 | 8.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.46% | 5.85% | |
| ROA | 3.37% | 1.01% | |
| Валовая маржа | 26.21% | 14.35% | |
| Операц. маржа | 22.43% | 3.86% | |
| Чистая маржа | 14.46% | 1.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.26 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.52 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.70% | 10.72% | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 158.54% | |
| EPS | $4.50 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $11.40 | $63.47 | |
Технический анализ
SCI набирает 27 из 100 по техническому скорингу, WHR — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SCI — 36.5 (нейтральная зона), WHR — 31.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SCI на -4.9%, WHR на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SCI — 25.6 (выраженный тренд), WHR — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SCI стабильнее (0.12 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает SCI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SCI | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.51 | 31.33 | |
| Stochastic %K | 22.90 | 16.73 | |
| CCI (20) | -82.17 | -81.06 | |
| MFI | 16.28 | 31.87 | |
| Williams %R | -77.10 | -83.27 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.69 | |
| Momentum (10) | -1.75 | -13.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.61 | 30.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.57% | -2.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.14% | -11.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.94% | -21.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.71% | -42.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 60.83 | 66.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 1.25 | |
| ATR % | 2.55% | 6.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | -1.34 | |
| RS Rating | 42.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -13.46 | -62.92 | |
| BB ширина | 17.44 | 54.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SCI — 4,31 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SCI — 542,61 млн $, WHR — 317 млн $. SCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SCI — 554,25 млн $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SCI | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,31 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 542,61 млн $ | 317 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 942,80 млн $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 554,25 млн $ | 92 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SCI — 1.70%, WHR — 10.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SCI — 13 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SCI — 29.49%, WHR — 158.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SCI | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.70% | 10.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 158.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | -30.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SCI — июле (+5.63%), для WHR — июне (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SCI — сентябрь (-1.53%), WHR — октябрь (-5.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Service Corporation International или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — SCI или WHR?
Какие дивиденды у Service Corporation International и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Service Corporation International или Whirlpool Corporation?
У кого выше маржинальность — SCI или WHR?
Какая акция лучше по технике — SCI или WHR?
Что лучше купить — SCI или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией